LA PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | LA PROVENCALE |
| Siren | 330697269 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11978 |
| Numéro de Gestion | 1985B40022 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AP Constructions | 67 003.00 | 25 681.00 | 41 322.00 | 47 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 373.00 | 702 283.00 | 248 089.00 | 314 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 285.00 | 836 207.00 | 294 078.00 | 342 483.00 |
CU Autres participations | 676 485.00 | 676 485.00 | 676 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 174.00 | 70 174.00 | 70 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 917 946.00 | 1 570 267.00 | 1 347 679.00 | 1 469 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 167.00 | 46 167.00 | 36 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 277.00 | 14 424.00 | 810 853.00 | 954 019.00 |
BZ Autres créances | 137 667.00 | 137 667.00 | 117 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 251.00 | |
CF Disponibilités | 470 798.00 | 470 798.00 | 511 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | 14 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 077.00 | 14 424.00 | 1 470 653.00 | 1 635 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 023.00 | 1 584 691.00 | 2 818 333.00 | 3 104 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 174.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 456 449.00 | 436 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 453.00 | 169 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 336.00 | 118 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 962.00 | 793 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 693.00 | 1 198 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 192.00 | 5 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 308.00 | 444 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 679.00 | 654 359.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 8 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 950 371.00 | 2 310 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 333.00 | 3 104 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 460.00 | 1 690 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 006.00 | 400 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 659.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 292.00 | 400 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 656.00 | 2 147 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 656.00 | 2 917 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 182.00 | 521 646.00 | 536 656.00 | 1 564 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 277.00 | 521 646.00 | 536 656.00 | 1 570 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 336.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 296.00 | 104 005.00 | 120 965.00 | 101 336.00 |
6T Sur comptes clients | 27 354.00 | 14 424.00 | 27 354.00 | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 354.00 | 14 424.00 | 27 354.00 | 14 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 651.00 | 118 429.00 | 148 320.00 | 115 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 005.00 | 120 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 174.00 | 70 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 803 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 788.00 | |||
VB T. V. A. | 27 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 035.00 | 1 037 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 693.00 | 505 781.00 | 468 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 308.00 | 436 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 782.00 | 125 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 571.00 | 109 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 22 374.00 | ||
VW T.V.A. | 232 692.00 | 232 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 192.00 | 32 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 371.00 | 1 481 460.00 | 468 911.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 096.00 | |||