SCIERIE MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE MOULIN |
| Siren | 330824442 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/000462 |
| Numéro de Gestion | 1984B00110 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 794.00 | 235 826.00 | 17 968.00 | 41 288.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 2 030 467.00 | 458 047.00 | 1 572 420.00 | 1 681 819.00 |
AP Constructions | 1 304 883.00 | 653 734.00 | 651 148.00 | 719 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983 315.00 | 5 798 120.00 | 2 185 195.00 | 2 400 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 533.00 | 279 618.00 | 317 914.00 | 325 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 643.00 | 140 643.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 819 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 245.00 | 80 245.00 | 42 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | 82 800.00 | 82 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 396 876.00 | 7 935 346.00 | 5 461 530.00 | 6 183 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358 231.00 | 6 358 231.00 | 5 709 947.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420 715.00 | 1 420 715.00 | 1 340 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 461.00 | 219 461.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953 158.00 | 62 773.00 | 3 890 385.00 | 4 392 878.00 |
BZ Autres créances | 1 673 741.00 | 146 274.00 | 1 527 468.00 | 1 392 436.00 |
CF Disponibilités | 1 761 174.00 | 1 761 174.00 | 421 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 617.00 | 194 617.00 | 278 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 581 097.00 | 209 047.00 | 15 372 050.00 | 13 540 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 977 973.00 | 8 144 392.00 | 20 833 580.00 | 19 724 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 980.00 | 210 980.00 | ||
DG Autres réserves | 1 441 695.00 | 1 441 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 019 539.00 | -983 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125.00 | -35 882.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 263 176.00 | 293 130.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 042.00 | 132 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 398 130.00 | 3 406 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 992.00 | 38 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 990.00 | 64 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 982.00 | 103 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 211.00 | 3 148 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 195.00 | 4 179 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 547.00 | 5 264 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 106.00 | 641 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 836.00 | 126 461.00 | ||
EA Autres dettes | 2 859 574.00 | 2 854 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 300 469.00 | 16 214 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 833 580.00 | 19 724 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 732 281.00 | 11 824 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657 465.00 | 741 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 617.00 | 59 617.00 | 119 781.00 | |
FD Production vendue biens | 19 139 471.00 | 2 607 673.00 | 21 747 144.00 | 20 834 732.00 |
FG Production vendue services | 3 231 213.00 | 309 531.00 | 3 540 744.00 | 2 910 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 430 302.00 | 2 917 204.00 | 25 347 506.00 | 23 864 966.00 |
FM Production stockée | 79 758.00 | 207 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 366.00 | 7 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 701.00 | 65 256.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 524 492.00 | 24 145 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 890.00 | 103 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 000.00 | 11 648 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 284.00 | 638 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 964 340.00 | 8 128 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 374.00 | 282 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 984 502.00 | 1 711 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 451.00 | 644 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 398.00 | 654 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 047.00 | 6 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 104.00 | 5 265.00 | ||
GE Autres charges | 244 726.00 | 226 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 897 548.00 | 24 049 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 944.00 | 95 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 044.00 | 3 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 239.00 | 1 471.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 320.00 | 4 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 510 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 975.00 | 182 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 661 975.00 | 183 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656 656.00 | -178 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 712.00 | -82 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 718.00 | 13 849.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 472.00 | 156 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 627.00 | 47 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 817.00 | 218 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | 9 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 230.00 | 130 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 573.00 | 32 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 508.00 | 171 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 308.00 | 46 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 661 629.00 | 24 368 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 652 504.00 | 24 404 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 125.00 | -35 882.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425 834.00 | 1 165 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 445.00 | 45 740.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 213 336.00 | 209 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 712.00 | 1 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779 222.00 | 484 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 285.00 | 46 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045 219.00 | 532 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 078.00 | 12 082 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 078.00 | 13 396 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 823.00 | 25 003.00 | 235 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 447.00 | 654 395.00 | 115 848.00 | 7 212 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885 269.00 | 679 398.00 | 115 848.00 | 7 448 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 096.00 | 14 573.00 | 1 627.00 | 145 042.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 992.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 878.00 | 31 104.00 | 134 982.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 256.00 | 62 773.00 | 31 256.00 | 62 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 274.00 | 146 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 256.00 | 719 047.00 | 31 256.00 | 719 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 230.00 | 764 724.00 | 32 883.00 | 999 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 151.00 | 31 256.00 | ||
UG ‐ Financières | 510 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 573.00 | 1 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 279 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | |||
VB T. V. A. | 312 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 055 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 226.00 | 2 964 794.00 | 304 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 378.00 | 1 661 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 833.00 | 564 212.00 | 1 517 504.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 683.00 | 5 186 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 964.00 | 288 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 964.00 | 185 964.00 | ||
VW T.V.A. | 50 527.00 | 50 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 651.00 | 145 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 836.00 | 193 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 558 628.00 | 4 558 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 347.00 | 261 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 665 378.00 | 13 097 190.00 | 1 545 071.00 | 23 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 567.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 369.00 | |||