ETALISSEMENTS MARIDAT
Dépôt
| Dénomination | ETALISSEMENTS MARIDAT |
| Siren | 330839358 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 435 |
| Numéro de Gestion | 1984B00063 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23800 COLONDANNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 22 966.00 | 893.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 15 098.00 | 15 098.00 | 15 098.00 | |
AP Constructions | 1 464 341.00 | 613 716.00 | 850 624.00 | 893 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 721.00 | 158 209.00 | 23 512.00 | 25 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 397.00 | 523 140.00 | 101 257.00 | 99 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 707.00 | 6 707.00 | 6 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | 2 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 932.00 | 1 318 032.00 | 1 014 900.00 | 1 059 414.00 |
BT Marchandises | 3 328 115.00 | 681 817.00 | 2 646 298.00 | 3 638 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 567.00 | 80 856.00 | 1 767 711.00 | 1 613 080.00 |
BZ Autres créances | 92 248.00 | 92 248.00 | 240 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 232 261.00 | 1 232 261.00 | 653 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | 12 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 513 312.00 | 762 673.00 | 5 750 639.00 | 6 163 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 244.00 | 2 080 705.00 | 6 765 539.00 | 7 222 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 071 748.00 | 3 814 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 295.00 | 337 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 717 043.00 | 4 261 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 737.00 | 714 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 44 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 818.00 | 1 784 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 805.00 | 417 008.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 048 496.00 | 2 960 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 539.00 | 7 222 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 548.00 | 2 323 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 941 352.00 | 331 765.00 | 16 273 117.00 | 14 518 171.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | 911.00 | 447.00 | |
FG Production vendue services | 924 024.00 | 92 478.00 | 1 016 502.00 | 1 001 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 866 287.00 | 424 243.00 | 17 290 530.00 | 15 520 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 390.00 | 700 588.00 | ||
FQ Autres produits | 36 048.00 | 31 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 999 269.00 | 16 252 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 092 673.00 | 13 586 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 963 979.00 | -991 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 234.00 | 659 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 361.00 | 88 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 144 096.00 | 1 153 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 581.00 | 437 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 194.00 | 117 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 689 625.00 | |||
GE Autres charges | 41 301.00 | 35 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 210 045.00 | 15 758 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 224.00 | 493 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 782.00 | 2 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 782.00 | 2 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 131.00 | 25 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 131.00 | 25 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 348.00 | -23 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 876.00 | 469 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 6.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | -403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 300.00 | 132 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010 060.00 | 16 254 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474 764.00 | 15 917 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 295.00 | 337 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 6.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 33 884.00 | 25 708.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 375.00 | 68 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 714.00 | 68 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 285 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 461.00 | 2 332 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 893.00 | 22 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 226.00 | 112 301.00 | 4 461.00 | 1 295 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 299.00 | 113 194.00 | 4 461.00 | 1 318 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 653 528.00 | 681 817.00 | 653 528.00 | 681 817.00 |
6T Sur comptes clients | 89 910.00 | 7 809.00 | 16 863.00 | 80 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 438.00 | 689 626.00 | 670 391.00 | 762 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 438.00 | 689 626.00 | 670 391.00 | 762 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 689 625.00 | 670 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 751 773.00 | |||
VB T. V. A. | 12 597.00 | |||
VP Divers | 43 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 892.00 | 1 948 435.00 | 2 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 737.00 | 66 789.00 | 258 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 818.00 | 780 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 730.00 | 140 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 950.00 | 115 950.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 652.00 | 64 652.00 | ||
VW T.V.A. | 188 208.00 | 188 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 264.00 | 41 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 496.00 | 1 469 548.00 | 258 279.00 | 320 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 434.00 | |||