DEROMEDI CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | DEROMEDI CARRIERES |
| Siren | 330907205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1254 |
| Numéro de Gestion | 1984B00101 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58220 Ciez |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 058.00 | 172 058.00 | 130 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 20 805.00 | 20 805.00 | 20 805.00 | |
AP Constructions | 359 115.00 | 359 115.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719 927.00 | 7 760 740.00 | 1 959 187.00 | 918 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 571.00 | 697 281.00 | 150 290.00 | 180 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 600.00 | |||
CU Autres participations | 132 250.00 | 132 250.00 | 132 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 482 113.00 | 9 088 286.00 | 2 393 827.00 | 1 442 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 835.00 | 206 835.00 | 157 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 399.00 | 17 399.00 | 9 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 863.00 | 123 432.00 | 2 216 432.00 | 2 201 355.00 |
BZ Autres créances | 8 534 604.00 | 8 534 604.00 | 8 662 768.00 | |
CF Disponibilités | 13 710.00 | 13 710.00 | 156 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | 3 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 115 909.00 | 123 432.00 | 10 992 477.00 | 11 190 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 598 022.00 | 9 211 718.00 | 13 386 304.00 | 12 632 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 341 701.00 | 6 252 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 802.00 | 1 588 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 645.00 | 50 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 707 770.00 | 8 999 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 910 000.00 | 920 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 910 000.00 | 920 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 125.00 | 1 018 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 5 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 795.00 | 1 444 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 299.00 | 199 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 432.00 | 40 080.00 | ||
EA Autres dettes | 17 909.00 | 4 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 768 534.00 | 2 713 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 386 304.00 | 12 632 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 086.00 | 2 045 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 814 178.00 | 8 814 178.00 | 9 047 904.00 | |
FG Production vendue services | 3 046 723.00 | 3 046 723.00 | 3 148 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 860 901.00 | 11 860 901.00 | 12 196 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 719.00 | 5 303.00 | ||
FQ Autres produits | 628.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 875 249.00 | 12 202 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 224.00 | 924 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 714.00 | -35 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 033 509.00 | 7 758 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 635.00 | 211 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 786.00 | 544 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 177.00 | 216 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 257.00 | 353 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 196.00 | 1 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 355 071.00 | 9 984 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 520 178.00 | 2 217 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 981.00 | 77.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 515.00 | 177 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 496.00 | 177 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 346.00 | 16 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 346.00 | 16 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 151.00 | 161 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 329.00 | 2 378 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 833.00 | 14 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 005.00 | 6 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 838.00 | 21 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 307.00 | 6 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 314.00 | 22 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 675.00 | 29 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 163.00 | -8 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 535 689.00 | 781 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 583.00 | 12 401 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 781.00 | 10 812 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 802.00 | 1 588 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949 003.00 | 1 646 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483 698.00 | 1 646 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 981.00 | 10 947 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 647 981.00 | 11 482 113.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 150.00 | 10 000.00 | 271 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779 954.00 | 511 257.00 | 1 474 075.00 | 8 817 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041 103.00 | 521 257.00 | 1 474 075.00 | 9 088 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 335.00 | 25 314.00 | 31 005.00 | 44 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 910 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 000.00 | 10 000.00 | 910 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 123 432.00 | 123 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 432.00 | 123 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 093 767.00 | 25 314.00 | 41 005.00 | 1 078 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 314.00 | 31 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 197 095.00 | |||
VB T. V. A. | 201 964.00 | |||
VP Divers | 4 959.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 319 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879 259.00 | 10 735 196.00 | 144 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 306.00 | 444 858.00 | 1 080 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 795.00 | 1 920 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | ||
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 015.00 | 73 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 432.00 | 90 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 234.00 | 2 654 786.00 | 1 080 844.00 | 32 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 323.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 269.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||