C A P 3
Dépôt
| Dénomination | C A P 3 |
| Siren | 330954751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5181 |
| Numéro de Gestion | 1984B40136 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | |||
AP Constructions | 156 816.00 | 58 508.00 | 98 308.00 | 110 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 349.00 | 34 025.00 | 1 324.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 496.00 | 116 702.00 | 41 794.00 | 47 255.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | 11 677.00 | 11 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 337.00 | 209 235.00 | 166 103.00 | 180 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BP En cours de production de services | 123 548.00 | 123 548.00 | 85 556.00 | |
BT Marchandises | 9 546.00 | 9 546.00 | 13 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | 2 319.00 | 2 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 248.00 | 78 248.00 | 53 884.00 | |
BZ Autres créances | 9 807.00 | 9 807.00 | 14 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 612.00 | |||
CF Disponibilités | 165 987.00 | 165 987.00 | 701 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | 1 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 446.00 | 401 446.00 | 895 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 784.00 | 209 235.00 | 567 549.00 | 1 076 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 677.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 274.00 | 98 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 10 999.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 961.00 | 72 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 451.00 | 214 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 52 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 11 542.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 409.00 | 76 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 18 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 27 323.00 | ||
EA Autres dettes | 128 584.00 | 675 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 098.00 | 862 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 549.00 | 1 076 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 965.00 | 810 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 007.00 | 163 007.00 | 223 334.00 | |
FG Production vendue services | 523 727.00 | 523 727.00 | 468 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 734.00 | 686 734.00 | 691 557.00 | |
FM Production stockée | 37 992.00 | -2 735.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 762.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 036.00 | 688 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 822.00 | 157 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | 3 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 332.00 | 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 340 760.00 | 272 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 9 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 753.00 | 163 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 789.00 | 55 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 378.00 | 23 904.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 161.00 | 685 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 875.00 | 3 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 242.00 | 1 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 242.00 | 1 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 167.00 | -1 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 708.00 | 2 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 2 624.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 7 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 10 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | 9 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 778.00 | 699 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 454.00 | 688 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | 10 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | 4 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 824.00 | 8 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 346.00 | 8 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846.00 | 370 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 857.00 | 28 378.00 | 209 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 703.00 | 28 378.00 | 846.00 | 209 235.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | 11 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | |||
VB T. V. A. | 1 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 223.00 | 115 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | ||
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 584.00 | 128 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 557.00 | 214 557.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 766.00 | 24 039.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 641.00 | 71 415.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 6 079.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 229.00 | 72 690.00 | ||
ST Autres comptes | 105 074.00 | 97 974.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 760.00 | 272 196.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | 4 348.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 5 339.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 9 687.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 133 167.00 | 135 296.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 150.00 | 76 257.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||