FOSSE S.A.
Dépôt
| Dénomination | FOSSE S.A. |
| Siren | 331086736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5037 |
| Numéro de Gestion | 1985B50026 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59132 TRELON |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
AH Fonds commercial | 43 447.00 | 43 447.00 | ||
AP Constructions | 26 932.00 | 21 679.00 | 5 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 284.00 | 299 014.00 | 5 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 988.00 | 156 988.00 | ||
CU Autres participations | 245.00 | 245.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | 5 661.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 545 592.00 | 485 715.00 | 59 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 536.00 | 128 536.00 | ||
BN En cours de production de biens | 24 227.00 | 24 227.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | 7 108.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 864 973.00 | 87 564.00 | 777 409.00 | |
BZ Autres créances | 289 844.00 | 289 844.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | 2 919.00 | ||
CF Disponibilités | 91 299.00 | 91 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 414 340.00 | 87 564.00 | 1 326 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 933.00 | 573 279.00 | 1 386 653.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 103 643.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 090 440.00 | |||
DH Report à nouveau | -825 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | 439 553.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 094.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 762.00 | |||
EA Autres dettes | 57 496.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 867 467.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 967.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 663 333.00 | 2 663 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 333.00 | 2 663 333.00 | ||
FM Production stockée | -27 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 547.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 648 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 023 551.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 522 635.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 432.00 | |||
FY Salaires et traitements | 621 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 361 735.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 556.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 631.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 082.00 | |||
GE Autres charges | 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 564 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 685.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 761.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 995.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 690.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 079.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 032.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 132.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 459.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 593.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 953.00 | 6 556.00 | 2 826.00 | 477 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 985.00 | 6 556.00 | 2 826.00 | 485 715.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 039.00 | 10 083.00 | 2 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 039.00 | 10 083.00 | 2 489.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 083.00 | 2 489.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 289 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 909.00 | 1 056 604.00 | 109 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 179.00 | 315 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 746.00 | 60 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 186.00 | 30 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 968.00 | 863 968.00 | ||