SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S |
| Siren | 331240804 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2318 |
| Numéro de Gestion | 1984B40044 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 262.00 | 707.00 | |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 56 820.00 | 30 381.00 | 26 440.00 | 29 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 795.00 | 344 635.00 | 137 161.00 | 150 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 899.00 | 688 875.00 | 90 024.00 | 46 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | 819.00 | 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 212.00 | 1 064 152.00 | 265 060.00 | 236 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
BT Marchandises | 151 071.00 | 151 071.00 | 167 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 907.00 | 8 907.00 | 7 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 524.00 | 4 296.00 | 597 228.00 | 406 235.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | 12 873.00 | 57 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 456.00 | 46 456.00 | 42 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 362.00 | 4 296.00 | 917 066.00 | 779 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 574.00 | 1 068 448.00 | 1 182 126.00 | 1 016 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 273 657.00 | 215 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 412.00 | 113 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 070.00 | 394 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 484.00 | 24 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 924.00 | 245 278.00 | ||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 710 056.00 | 622 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 126.00 | 1 016 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 926 950.00 | 926 950.00 | 869 682.00 | |
FD Production vendue biens | 1 576 764.00 | 1 576 764.00 | 1 679 907.00 | |
FG Production vendue services | 610 353.00 | 610 353.00 | 566 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 067.00 | 3 114 067.00 | 3 116 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 703.00 | 51 876.00 | ||
FQ Autres produits | 853.00 | 3 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 623.00 | 3 172 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 798.00 | 397 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 559.00 | -11 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 652.00 | 942 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 860 139.00 | 882 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 927.00 | 20 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 250.00 | 471 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 259.00 | 224 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 610.00 | 94 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 296.00 | |||
GE Autres charges | 2 594.00 | 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 949.00 | 3 023 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 674.00 | 148 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 578.00 | 4 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 578.00 | 4 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 569.00 | -4 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 105.00 | 143 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 7 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 9 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | 17 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 11 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | 4 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | 15 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 005.00 | 1 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | 31 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 002.00 | 3 189 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 590.00 | 3 076 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 412.00 | 113 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 375.00 | 743 375.00 | 46 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 002.00 | 16 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 924.00 | 264 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 572.00 | 528 150.00 | 111 422.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 086.00 | |||