INVESTIMO
Dépôt
| Dénomination | INVESTIMO |
| Siren | 331308890 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75513 |
| Numéro de Gestion | 1988B10996 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 595 000.00 | |||
AB Frais d’établissement | 171 713.00 | 171 713.00 | 2 044.00 | |
AH Fonds commercial | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | 2 137 837.00 | |
AN Terrains | 1 542 122.00 | 1 542 122.00 | 1 542 122.00 | |
AP Constructions | 3 869 711.00 | 1 857 308.00 | 2 012 403.00 | 2 073 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 175.00 | 299.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 062.00 | 113 806.00 | 85 256.00 | 98 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 244.00 | 419 244.00 | 443 383.00 | |
CU Autres participations | 175 090.00 | 175 090.00 | 175 021.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 742 772.00 | 606 213.00 | 2 136 559.00 | 1 279 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | 12 735.00 | 17 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 273 760.00 | 2 752 216.00 | 8 521 545.00 | 7 770 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 195.00 | 673 195.00 | 589 878.00 | |
BT Marchandises | 10 255 087.00 | 282 180.00 | 9 972 906.00 | 7 618 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 343 137.00 | 19 274.00 | 323 863.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 200 899.00 | 200 899.00 | 350 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 140 207.00 | 140 207.00 | 53 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | 28 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 646 379.00 | 301 454.00 | 11 344 924.00 | 9 186 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 920 139.00 | 3 053 670.00 | 19 866 469.00 | 17 552 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 742 771.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 621.00 | 253 057.00 | ||
DG Autres réserves | 6 404 272.00 | 6 404 272.00 | ||
DH Report à nouveau | 384 342.00 | 297 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 584.00 | 91 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 228.00 | 107 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 264 048.00 | 13 003 275.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 324.00 | 3 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 324.00 | 3 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 394.00 | 4 104 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 920.00 | 149 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 214.00 | 166 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 426.00 | 34 076.00 | ||
EA Autres dettes | 174 143.00 | 90 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 599 097.00 | 4 545 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866 469.00 | 17 552 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 456.00 | 3 792 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 963.00 | 213 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 775 297.00 | 1 775 297.00 | 1 263 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 297.00 | 2 075 297.00 | 1 263 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 861.00 | 7 633.00 | ||
FQ Autres produits | 122 222.00 | 89 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 380.00 | 1 360 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638 214.00 | 284 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 364 501.00 | -425 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 349.00 | 864 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 129.00 | 257 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 288.00 | 110 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 762.00 | 40 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 538.00 | 187 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 324.00 | 3 861.00 | ||
GE Autres charges | 4 245.00 | 4 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 844 348.00 | 1 326 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 032.00 | 33 903.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 206.00 | 8 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 555.00 | 34 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 555.00 | 34 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 798.00 | 129 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 798.00 | 129 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 244.00 | -94 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 583.00 | -69 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 552.00 | 2 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 274 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 552.00 | 276 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 46 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 43 736.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 402.00 | 118 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | 158 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | -2 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 486.00 | 1 672 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 903.00 | 1 581 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 584.00 | 91 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 713.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 378.00 | 113 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 853.00 | 964 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377 782.00 | 1 078 209.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 713.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 255.00 | 6 033 614.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 974.00 | 2 930 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 230.00 | 11 273 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 670.00 | 2 044.00 | 171 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 662.00 | 149 197.00 | 6 569.00 | 1 974 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 332.00 | 151 240.00 | 6 569.00 | 2 146 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 135 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 040.00 | 28 189.00 | 135 228.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 861.00 | 3 324.00 | 3 861.00 | 3 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | 3 324.00 | 3 861.00 | 3 324.00 |
060 Stock marchandises | 6 062 130.00 | 606 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 282 180.00 | 282 180.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 667.00 | 907 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 018 568.00 | 31 513.00 | 3 861.00 | 1 046 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 324.00 | 3 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 742 772.00 | 2 742 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 563.00 | |||
VB T. V. A. | 61 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 397.00 | 3 320 662.00 | 12 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 812.00 | 490 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 157 583.00 | 573 679.00 | 2 802 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 111.00 | 7 374.00 | 134 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 214.00 | 323 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 25 027.00 | ||
VW T.V.A. | 133 475.00 | 133 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 594.00 | 66 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 143.00 | 174 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 097.00 | 1 880 456.00 | 2 936 851.00 | 1 781 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 247.00 | |||