SOCOTEC OIL & GAS
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC OIL & GAS |
| Siren | 331310755 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26209 |
| Numéro de Gestion | 2007B03736 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 322.00 | 125 396.00 | 3 926.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | 3 108 157.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 260 153.00 | 193 680.00 | 66 474.00 | 84 923.00 |
CU Autres participations | 91 920.00 | 53 844.00 | 38 076.00 | 28 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928 957.00 | -2 928 957.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 108.00 | 4 000.00 | 44 108.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 661.00 | 3 305 877.00 | 331 784.00 | 151 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 004.00 | 805 517.00 | 3 331 486.00 | 2 964 898.00 |
BZ Autres créances | 1 889 589.00 | 292 938.00 | 1 596 651.00 | 1 294 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 363.00 | 140 363.00 | 140 363.00 | |
CF Disponibilités | 989 874.00 | 989 874.00 | 804 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 352.00 | 32 352.00 | 38 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 189 183.00 | 1 098 455.00 | 6 090 727.00 | 5 243 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 765.00 | 7 765.00 | 11 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 609.00 | 4 404 332.00 | 6 430 276.00 | 5 406 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 119.00 | 383 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 678 016.00 | 777 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143 148.00 | -147 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 026 573.00 | 1 068 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 078.00 | 26 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 500.00 | 77 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 578.00 | 103 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 2 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 472.00 | 1 140 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | 53 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 003.00 | 1 447 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 933.00 | 603 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154 909.00 | 694 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 985.00 | 20 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 956 518.00 | 3 963 136.00 | ||
ED (V) | 314 753.00 | 270 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 276.00 | 5 406 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 220 106.00 | 18 691.00 | 11 238 797.00 | 11 833 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220 106.00 | 18 691.00 | 11 238 797.00 | 11 833 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 874.00 | 309 876.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 30 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 377 766.00 | 12 173 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 223 324.00 | 8 781 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 318.00 | 281 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 422 725.00 | 1 780 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 011 208.00 | 771 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 449.00 | 40 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 779.00 | 686 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 074.00 | 3 659.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 026 940.00 | 12 347 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -649 174.00 | -173 148.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 420.00 | 93 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 226.00 | 152 992.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 646.00 | 246 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 251 184.00 | 162 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 435.00 | |||
GS Différences négatives de change | 183 979.00 | 54 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 457 598.00 | 217 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 390 952.00 | 28 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 040 126.00 | -144 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | 28 818.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 28 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 493.00 | 26 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 113.00 | 35 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 673.00 | -6 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 650.00 | -4 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 852.00 | 12 449 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 599 000.00 | 12 596 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143 148.00 | -147 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 471.00 | 3 232 371.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 598.00 | 118 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 988.00 | 102 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 058.00 | 3 452 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 363.00 | 3 237 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 260 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 290.00 | 140 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 471.00 | 3 637 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 557.00 | 16 433.00 | 70 594.00 | 125 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 919.00 | 36 016.00 | 64 255.00 | 193 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 476.00 | 52 449.00 | 134 849.00 | 319 076.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 407.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 671.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 676.00 | 134 562.00 | 52 660.00 | 185 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 844.00 | |||
060 Stock marchandises | 29 329 570.00 | 2 932 957.00 | ||
6T Sur comptes clients | 773 868.00 | 482 158.00 | 450 508.00 | 805 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | 292 771.00 | 292 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 149.00 | 3 757 615.00 | 450 508.00 | 4 085 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 825.00 | 3 892 178.00 | 503 168.00 | 4 270 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 884 138.00 | 497 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 008 039.00 | 5 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 108.00 | 48 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 098 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | |||
VB T. V. A. | 433 705.00 | |||
VP Divers | 7 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 357 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 053.00 | 5 272 999.00 | 834 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 003.00 | 1 509 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 014.00 | 300 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 865.00 | 62 865.00 | ||
VW T.V.A. | 407 837.00 | 407 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 415.00 | 49 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 058 568.00 | 6 058 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 340.00 | 96 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 287.00 | 8 865 287.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058 919.00 | |||