NA PALI
Dépôt
| Dénomination | NA PALI |
| Siren | 331377036 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2581 |
| Numéro de Gestion | 1985B00004 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 098 149.00 | 5 189 619.00 | 9 908 530.00 | 10 307 049.00 |
AH Fonds commercial | 6 049 813.00 | 6 049 813.00 | 5 202 572.00 | |
AN Terrains | 5 264 504.00 | 764 096.00 | 4 500 407.00 | 4 608 731.00 |
AP Constructions | 23 737 529.00 | 10 847 265.00 | 12 890 265.00 | 14 210 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 707.00 | 193 987.00 | 55 721.00 | 89 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 429.00 | 3 338 696.00 | 648 733.00 | 847 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820 258.00 | 1 820 258.00 | 911 189.00 | |
CU Autres participations | 107 542 812.00 | 9 987 560.00 | 97 555 252.00 | 101 984 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257 575.00 | 2 257 575.00 | 2 591 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 007 776.00 | 30 321 223.00 | 135 686 553.00 | 140 752 605.00 |
BT Marchandises | 38 920 956.00 | 1 480 822.00 | 37 440 134.00 | 38 495 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 276.00 | 332 276.00 | 203 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437 935.00 | 3 129 943.00 | 15 307 992.00 | 18 804 002.00 |
BZ Autres créances | 136 944 997.00 | 4 191 040.00 | 132 753 957.00 | 64 361 271.00 |
CF Disponibilités | 5 438 279.00 | 5 438 279.00 | 1 728 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 472 956.00 | 2 472 956.00 | 3 525 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 547 399.00 | 8 801 806.00 | 193 745 593.00 | 127 118 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 432 734.00 | 3 432 734.00 | 1 691 610.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 925 620.00 | 1 925 620.00 | 8 761 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 913 529.00 | 39 123 028.00 | 334 790 501.00 | 278 324 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 096 100.00 | 13 545 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 017 280.00 | 99 017 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 716 661.00 | -63 215 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 188 121.00 | -49 501 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 407 924.00 | 1 571 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 971 031.00 | 2 772 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 456 935.00 | 11 944 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 456 935.00 | 11 944 704.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527 548.00 | 2 117 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 795 675.00 | 194 400 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 393.00 | 157 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846 310.00 | 36 093 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031 821.00 | 11 244 734.00 | ||
EA Autres dettes | 117 814 275.00 | 18 015 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 000.00 | 1 514 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 419 418.00 | 263 542 971.00 | ||
ED (V) | 1 943 116.00 | 64 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 790 501.00 | 278 324 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 983 438.00 | 89 503 878.00 | 199 487 316.00 | 200 525 070.00 |
FG Production vendue services | 6 932 472.00 | 210 988.00 | 7 143 460.00 | 6 085 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 915 910.00 | 89 714 866.00 | 206 630 776.00 | 206 610 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 320 900.00 | 18 242 898.00 | ||
FQ Autres produits | 317 390.00 | 400 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 269 066.00 | 225 260 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 554 509.00 | 131 182 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 519 091.00 | -13 472 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 936 544.00 | 11 918 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 092 067.00 | -92 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 552 607.00 | 60 943 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 691.00 | 2 833 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 850 521.00 | 27 104 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 583 745.00 | 10 328 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 493 783.00 | 4 336 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 026 670.00 | 5 222 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 174 138.00 | 130 345.00 | ||
GE Autres charges | 7 376 328.00 | 11 736 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 040 381.00 | 252 170 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 771 315.00 | -26 909 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 556 033.00 | 1 266 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 770.00 | 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 944 000.00 | 4 056 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 761 907.00 | 4 550 187.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 541 438.00 | 11 165 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 804 149.00 | 21 038 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 371 820.00 | 14 319 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 213 400.00 | 15 214 005.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 308 763.00 | 12 162 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 893 982.00 | 41 696 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 910 167.00 | -20 658 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 861 148.00 | -47 568 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 263.00 | 334 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 030.00 | 167 775.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 383.00 | 502 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 699.00 | 65 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 51 997.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 356.00 | 2 163 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 027.00 | -1 661 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 466 597.00 | 246 801 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 654 719.00 | 296 303 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 188 121.00 | -49 501 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 479 415.00 | 1 880 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 892 381.00 | 2 520 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 133 881.00 | 1 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 505 676.00 | 4 402 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 189.00 | 21 147 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 634.00 | 35 059 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334 784.00 | 109 800 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 607.00 | 166 007 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 794.00 | 1 425 021.00 | 205 196.00 | 5 189 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 232.00 | 2 068 763.00 | 149 951.00 | 15 144 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195 026.00 | 3 493 783.00 | 355 147.00 | 20 333 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 925 620.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 531 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 944 704.00 | 6 099 758.00 | 9 587 527.00 | 8 456 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 691 426.00 | 1 480 822.00 | 1 691 426.00 | 1 480 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530 604.00 | 3 129 943.00 | 3 530 604.00 | 3 129 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 731 625.00 | 415 905.00 | 956 490.00 | 4 191 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 511 700.00 | 9 456 186.00 | 6 178 520.00 | 18 789 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456 404.00 | 15 555 944.00 | 15 766 047.00 | 27 246 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 200 808.00 | 6 682 049.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 355 135.00 | 8 761 907.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 257 575.00 | 1 139 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 437 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 938.00 | |||
VB T. V. A. | 14 549 597.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 030 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 472 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 113 463.00 | 158 995 385.00 | 1 118 077.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 395.00 | 47 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 795 675.00 | 113 795 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846 310.00 | 31 846 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520 731.00 | 5 520 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 915.00 | 2 168 994.00 | 109 921.00 | |
VW T.V.A. | 12 306 489.00 | 12 306 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 686.00 | 1 925 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 814 275.00 | 117 814 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 288 025.00 | 286 678 104.00 | 109 921.00 | 11 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 731 398.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 359.00 | |||
