FDI
Dépôt
| Dénomination | FDI |
| Siren | 331532960 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9753 |
| Numéro de Gestion | 1988B08121 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
AN Terrains | 51 486.00 | 51 486.00 | 51 486.00 | |
AP Constructions | 438 480.00 | 376 973.00 | 61 507.00 | 74 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248.00 | 47 867.00 | 1 381.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 646.00 | 46 732.00 | 914.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 222.00 | 492 084.00 | 116 139.00 | 131 418.00 |
BT Marchandises | 392 132.00 | 392 132.00 | 383 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 802.00 | 36 753.00 | 1 110 049.00 | 1 437 020.00 |
BZ Autres créances | 73 949.00 | 73 949.00 | 39 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 725.00 | 725.00 | 35 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | 9 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 833.00 | 36 753.00 | 1 787 080.00 | 2 105 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 056.00 | 528 837.00 | 1 903 219.00 | 2 236 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 730 966.00 | 771 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 920.00 | 3 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 046.00 | 885 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 275.00 | 53 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 561.00 | 505 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 481.00 | 421 408.00 | ||
EA Autres dettes | 19 857.00 | 362 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 166 173.00 | 1 349 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 219.00 | 2 236 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 173.00 | 1 349 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 484.00 | 52 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 677 203.00 | 496 456.00 | 3 173 659.00 | 3 191 173.00 |
FG Production vendue services | 25 673.00 | 5 558.00 | 31 231.00 | 25 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 876.00 | 502 014.00 | 3 204 890.00 | 3 217 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 041.00 | 51 993.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 2 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 256 033.00 | 3 271 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 353.00 | 1 453 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 070.00 | -38 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 115.00 | 457 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 048.00 | 39 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 034.00 | 866 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 235.00 | 455 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 279.00 | 15 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 596.00 | |||
GE Autres charges | 18 082.00 | 22 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 672.00 | 3 270 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 639.00 | 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 220.00 | 3 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 220.00 | 3 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 220.00 | 3 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 419.00 | 4 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 501.00 | 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501.00 | 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 501.00 | -311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 253.00 | 3 274 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 173.00 | 3 270 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 920.00 | 3 983.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 901.00 | 51 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 222.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 293.00 | 15 279.00 | 471 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 805.00 | 15 279.00 | 492 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 157.00 | 11 596.00 | 36 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 157.00 | 11 596.00 | 36 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 297.00 | 11 596.00 | 1 140.00 | 36 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 596.00 | 1 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 102 799.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | |||
VB T. V. A. | 50 662.00 | |||
VP Divers | 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 721.00 | 1 226 870.00 | 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 275.00 | 91 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 561.00 | 719 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 499.00 | 96 499.00 | ||
VW T.V.A. | 141 974.00 | 141 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 173.00 | 1 166 173.00 | ||