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DILLINGER FRANCE

Dépôt

DénominationDILLINGER FRANCE
Siren331620096
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2017/001623
Numéro de Gestion1986B00020
Code Activité2410Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59760 GRANDE-SYNTHE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 345 940.00 3 717 626.00 1 628 314.00 1 841 161.00
AN Terrains 3 199 345.00 449 941.00 2 749 404.00 2 815 499.00
AP Constructions 34 179 265.00 11 174 140.00 23 005 126.00 23 142 994.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 393 786 070.00 272 551 611.00 121 234 459.00 128 852 750.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 054 453.00 10 202 490.00 6 851 963.00 7 999 087.00
AV Immobilisations en cours 1 552 115.00 1 552 115.00 2 015 860.00
CU Autres participations 27 457 779.00 23 354 078.00 4 103 701.00 4 103 701.00
BF Prêts 457.00 457.00 457.00
BH Autres immobilisations financières 850 444.00 850 444.00 809 752.00
BJ TOTAL (I) 483 425 870.00 321 449 885.00 161 975 985.00 171 581 262.00
BL Matières premières, approvisionnements 33 701 366.00 16 844 551.00 16 856 815.00 16 915 827.00
BR Produits intermédiaires et finis 65 737 546.00 3 540 461.00 62 197 084.00 56 497 995.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 165 112.00 165 112.00 207 694.00
BX Clients et comptes rattachés 36 380 684.00 12 000.00 36 368 684.00 15 184 008.00
BZ Autres créances 13 340 931.00 809 000.00 12 531 931.00 17 300 419.00
CD Valeurs mobilières de placement 900 319.00
CF Disponibilités 7 619 262.00 7 619 262.00 5 145 448.00
CH Charges constatées d’avance 53 578.00 53 578.00 40 462.00
CJ TOTAL (II) 156 998 478.00 21 206 012.00 135 792 466.00 112 192 172.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 640 424 348.00 342 655 898.00 297 768 451.00 283 773 433.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 79 312 000.00 79 312 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 198 549.00 3 198 549.00
DD Réserve légale (1) 7 931 200.00 7 931 200.00
DG Autres réserves 31 626 539.00 31 626 539.00
DH Report à nouveau 10 380 519.00 22 138 077.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 184 053.00 -11 757 557.00
DK Provisions réglementées 5 000 000.00 10 000 489.00
DL TOTAL (I) 118 264 755.00 142 449 296.00
DP Provisions pour risques 5 840 182.00 4 101 900.00
DQ Provisions pour charges 32 546 285.00 30 438 091.00
DR TOTAL (IV) 38 386 467.00 34 539 991.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 939 463.00 16 219 767.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 252 482.00 252 482.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120 187 703.00 78 211 793.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 455 088.00 8 024 759.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 164 527.00 3 970 607.00
EA Autres dettes 117 967.00 104 739.00
EC TOTAL (IV) 141 117 229.00 106 784 146.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 297 768 451.00 283 773 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 323 155 880.00 21 180.00 323 177 061.00 338 611 619.00
FG Production vendue services 4 778 869.00 71 149.00 4 850 018.00 3 644 055.00
FJ Chiffres d’affaires nets 327 934 749.00 92 330.00 328 027 079.00 342 255 673.00
FM Production stockée 5 883 368.00 12 670 971.00
FN Production immobilisée 229 911.00 260 365.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 297 620.00 6 598 564.00
FQ Autres produits 133 846.00 374 250.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 341 571 822.00 362 159 824.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 254 940 080.00 247 309 514.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -570 032.00 23 459 908.00
FW Autres achats et charges externes 48 726 252.00 50 000 367.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 506 819.00 3 405 670.00
FY Salaires et traitements 22 897 340.00 22 156 835.00
FZ Charges sociales 9 775 166.00 9 777 811.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 873 804.00 14 573 347.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 384 770.00 3 640 024.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 096 577.00 6 291 399.00
GE Autres charges 10 075.00 30 650.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 365 640 850.00 380 645 525.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -24 069 027.00 -18 485 701.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 780.00 9 453.00
GN Différences positives de change 20 758.00 600.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 43 555.00 68 265.00
GP Total des produits financiers (V) 65 093.00 78 318.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 76 000.00 250 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 688 186.00 1 206 752.00
GS Différences négatives de change 11 685.00 64 807.00
GU Total des charges financières (VI) 775 871.00 1 521 558.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -710 778.00 -1 443 240.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 779 805.00 -19 928 941.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 274 961.00 300 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 000 489.00 10 000 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 275 450.00 10 300 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16.00 14 813.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66 962.00 1 146 980.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 66 978.00 1 161 793.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 208 472.00 9 138 207.00
HK Impôts sur les bénéfices -387 280.00 966 823.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346 912 365.00 372 538 142.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 366 096 418.00 384 295 699.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 184 053.00 -11 757 557.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 270 330.00 75 611.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 445 416 694.00 6 760 678.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 267 989.00 40 692.00
0G ACQUISITIONS Total Général 478 955 013.00 6 876 981.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 345 940.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 541 492.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 541 492.00 864 632.00 449 771 248.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 308 681.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 541 492.00 864 632.00 483 425 870.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 429 169.00 288 457.00 3 717 626.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 280 590 505.00 14 585 347.00 797 670.00 294 378 181.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 284 019 674.00 14 873 804.00 797 670.00 298 095 807.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 5 000 000.00
3Z Total Provisions réglementées 10 000 489.00 5 000 489.00 5 000 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 26 583 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 11 803 467.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 34 539 991.00 8 172 577.00 4 326 101.00 38 386 467.00
9U sur immobilisations – titres de participation 23 354 078.00
6N Sur stocks et en cours 19 578 187.00 3 325 770.00 2 518 945.00 20 385 012.00
6T Sur comptes clients 12 000.00 12 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 750 000.00 59 000.00 809 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 43 694 265.00 3 384 770.00 2 518 945.00 44 560 090.00
7C TOTAL GENERAL 88 234 744.00 11 557 347.00 11 845 534.00 87 946 557.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 481 347.00 6 845 045.00
UG ‐ Financières 76 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 000 489.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 457.00 457.00
UT Autres immobilisations financières 850 444.00 850 444.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 352.00
UX Autres créances clients 36 366 332.00
UY Personnel et comptes rattachés 29 265.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16 756.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 533 677.00
VB T. V. A. 1 953 791.00
VP Divers 623 585.00
VC Groupe et associés 4 571 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 612 857.00
VS Charges constatées d’avance 53 578.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 50 626 094.00 48 281 306.00 2 344 788.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 939 463.00 6 293 629.00 3 645 833.00
8A Emprunts et dettes financières divers 252 482.00 252 482.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 120 187 703.00 120 187 703.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 800 523.00 3 800 523.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 093 865.00 3 093 865.00
VW T.V.A. 9 900.00 9 900.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 550 799.00 550 799.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 164 527.00 3 164 527.00
VI Groupe et associés 140.00 140.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 117 827.00 117 827.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 141 117 229.00 137 471 396.00 3 645 833.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 280 304.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 546.00