ROCHEFORT BRICO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ROCHEFORT BRICO LOISIRS |
| Siren | 331660670 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17539 |
| Numéro de Gestion | 2015B05242 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 VILLIERS SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | 3 119.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3 119.00 | |||
AN Terrains | 118 978.00 | 103 142.00 | 15 836.00 | 27 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 149.00 | 201 149.00 | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 502.00 | 1 001 252.00 | 106 250.00 | 146 348.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | 2 676.00 | 2 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 548.00 | 97 548.00 | 97 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 546 217.00 | 1 308 662.00 | 237 555.00 | 289 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 037.00 | 145 037.00 | 166 530.00 | |
BZ Autres créances | 27 536.00 | 27 536.00 | 54 545.00 | |
CF Disponibilités | 8 420.00 | 8 420.00 | 195 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 993.00 | 180 993.00 | 416 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 209.00 | 1 308 662.00 | 418 548.00 | 706 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -454 048.00 | -491 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 071.00 | 37 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | -166 977.00 | -204 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 5 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 26 807.00 | ||
EA Autres dettes | 548 743.00 | 877 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 525.00 | 910 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 548.00 | 706 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 253 660.00 | |||
FG Production vendue services | 421 777.00 | 421 777.00 | 439 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 777.00 | 421 777.00 | 1 693 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030.00 | 97 390.00 | ||
FQ Autres produits | 1 057.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 423 864.00 | 1 790 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 096.00 | 9 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 344 479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 788.00 | 347 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -826.00 | -30 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 735.00 | |||
FZ Charges sociales | -16 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 792.00 | 63 654.00 | ||
GE Autres charges | 4 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 983.00 | 1 738 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 881.00 | 52 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 809.00 | 16 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 809.00 | 16 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 809.00 | -16 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 071.00 | 35 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 018.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 864.00 | 1 799 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 793.00 | 1 762 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 071.00 | 37 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 629.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 224.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 751.00 | 51 792.00 | 1 305 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 870.00 | 51 792.00 | 1 308 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 548.00 | 97 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 037.00 | |||
VB T. V. A. | 24 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 796.00 | 272 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | ||
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 743.00 | 548 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 525.00 | 585 525.00 | ||