FARASSE FLUIDES S.A.S
Dépôt
| Dénomination | FARASSE FLUIDES S.A.S |
| Siren | 331802256 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 1985B50013 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 690.00 | 30 168.00 | 5 522.00 | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AP Constructions | 9 178.00 | 9 178.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 33 753.00 | 16 671.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 071.00 | 90 441.00 | 40 631.00 | 41 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 552.00 | 37 552.00 | 37 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 349.00 | 163 540.00 | 111 809.00 | 115 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 472.00 | 23 917.00 | 446 555.00 | 361 753.00 |
BN En cours de production de biens | 5 868.00 | 5 868.00 | 19 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 360.00 | 52 360.00 | 7 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 867.00 | 4 653.00 | 2 531 213.00 | 2 962 711.00 |
BZ Autres créances | 162 358.00 | 162 358.00 | 237 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 602 326.00 | 602 326.00 | 834 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 692.00 | 68 692.00 | 6 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 917 943.00 | 28 570.00 | 3 889 373.00 | 4 430 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 292.00 | 192 110.00 | 4 001 182.00 | 4 546 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 905 656.00 | 1 710 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 195 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 602.00 | 2 015 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 574.00 | 31 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 791.00 | 108 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 428.00 | 1 092 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 594.00 | 1 003 862.00 | ||
EA Autres dettes | 78 619.00 | 183 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 481.00 | 2 420 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 182.00 | 4 546 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 946.00 | 2 408 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 222 520.00 | 7 222 520.00 | 10 645 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 520.00 | 7 222 520.00 | 10 645 898.00 | |
FM Production stockée | -14 119.00 | -12 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 966.00 | 9 901.00 | ||
FQ Autres produits | 486.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 242 853.00 | 10 643 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 815.00 | 3 042 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 718.00 | 2 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 956 866.00 | 5 449 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 270.00 | 74 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 695.00 | 1 115 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 907.00 | 631 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 175.00 | 28 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 917.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 788.00 | 1 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 213 714.00 | 10 365 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 139.00 | 277 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 505.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 505.00 | 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 145.00 | 21 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 145.00 | 21 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 639.00 | -21 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 499.00 | 256 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 693.00 | 12 282.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 693.00 | 12 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 347.00 | 11 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 810.00 | 12 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 883.00 | 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 61 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 051.00 | 10 655 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 106.00 | 10 460 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | 195 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 966.00 | 9 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 754.00 | 8 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 270.00 | 26 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 326.00 | 34 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 190 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 653.00 | 275 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564.00 | 8 604.00 | 30 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 090.00 | 25 571.00 | 26 290.00 | 133 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 655.00 | 34 175.00 | 26 290.00 | 163 540.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 33 100.00 | 110 000.00 | 33 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 917.00 | 23 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 23 917.00 | 28 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 653.00 | 57 017.00 | 110 000.00 | 61 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 917.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 100.00 | 110 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 552.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 530 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 175.00 | |||
VB T. V. A. | 35 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 469.00 | 2 766 917.00 | 37 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 304.00 | 10 769.00 | 1 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 428.00 | 1 161 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 239.00 | 97 239.00 | ||
VW T.V.A. | 380 108.00 | 380 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 619.00 | 78 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 689.00 | 1 768 154.00 | 1 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||