CRECHES ET ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | CRECHES ET ENTREPRISES |
| Siren | 331875500 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11288 |
| Numéro de Gestion | 1985B40040 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
AN Terrains | 145 719.00 | 145 719.00 | 117 985.00 | |
AP Constructions | 5 502 873.00 | 863 850.00 | 4 639 022.00 | 4 366 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 387.00 | 997 285.00 | 361 103.00 | 483 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | 1 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 478.00 | 57 478.00 | 57 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 066 831.00 | 1 861 733.00 | 5 205 099.00 | 5 027 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | ||
BZ Autres créances | 831 538.00 | 831 538.00 | 351 004.00 | |
CF Disponibilités | 266 775.00 | 266 775.00 | 2 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 792.00 | 69 792.00 | 69 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 365.00 | 1 175 365.00 | 423 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 196.00 | 1 861 733.00 | 6 755 463.00 | 5 450 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 462 500.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -128 841.00 | -87 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 976.00 | -40 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 540 885.00 | 1 506 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 773 838.00 | 2 279 402.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 234.00 | 2 621 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 500.00 | 21 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 420.00 | 10 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 1 297.00 | ||
EA Autres dettes | 15 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 981 626.00 | 3 170 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 463.00 | 5 450 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 959.00 | 562 959.00 | 551 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 959.00 | 562 959.00 | 551 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 124.00 | 20 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 598 084.00 | 571 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 333 603.00 | 314 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 944.00 | 18 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 230.00 | 297 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 777.00 | 630 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 693.00 | -58 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 493.00 | 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 493.00 | 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 364.00 | 134 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 364.00 | 134 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 871.00 | -134 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 564.00 | -192 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 588.00 | 151 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 588.00 | 151 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 588.00 | 151 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 165.00 | 723 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 141.00 | 764 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 976.00 | -40 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 416.00 | 997 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 216.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 632.00 | 998 136.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 937.00 | 7 009 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 937.00 | 7 066 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 502.00 | 321 230.00 | 1 861 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 502.00 | 321 230.00 | 1 861 733.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 260.00 | |||
VB T. V. A. | 21 262.00 | |||
VC Groupe et associés | 798 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 068.00 | 908 590.00 | 57 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 234.00 | 231 650.00 | 911 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 500.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 420.00 | 49 420.00 | ||
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 626.00 | 782 542.00 | 911 338.00 | 1 287 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 564.00 | |||