SOCOMEX
Dépôt
| Dénomination | SOCOMEX |
| Siren | 331887778 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001290 |
| Numéro de Gestion | 1985B00024 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09350 FORNEX |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 334.00 | 17 334.00 | 9 000.00 | |
AP Constructions | 479 592.00 | 270 033.00 | 209 560.00 | 230 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 464.00 | 223 163.00 | 122 301.00 | 25 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 467.00 | 209 746.00 | 33 722.00 | 56 583.00 |
CU Autres participations | 9 626.00 | 9 626.00 | 1 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 878.00 | 720 275.00 | 384 603.00 | 315 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 996.00 | 369 996.00 | 498 281.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 128.00 | 51 128.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 138 039.00 | 138 039.00 | ||
BT Marchandises | 3 465.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 179 656.00 | 345.00 | 179 311.00 | 280 584.00 |
BZ Autres créances | 72 687.00 | 72 687.00 | 111 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | 420 000.00 | 511 500.00 | |
CF Disponibilités | 661 036.00 | 661 036.00 | 565 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | 4 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 126.00 | 345.00 | 1 904 781.00 | 1 974 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 004.00 | 720 620.00 | 2 289 384.00 | 2 290 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 152.00 | 8 152.00 | ||
DG Autres réserves | 1 346 710.00 | 1 201 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 212.00 | 184 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 214.00 | 40 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 596.00 | 1 485 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 423.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 423.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 072.00 | 115 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 690.00 | 66 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 191.00 | 221 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 364.00 | 362 957.00 | ||
EA Autres dettes | 17 048.00 | 6 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 694 366.00 | 784 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 384.00 | 2 290 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 258.00 | 687 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 724.00 | 33 724.00 | 271 234.00 | |
FD Production vendue biens | 2 995 800.00 | 116 452.00 | 3 112 252.00 | 3 032 788.00 |
FG Production vendue services | 208 057.00 | 970.00 | 209 027.00 | 198 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 581.00 | 117 422.00 | 3 355 003.00 | 3 502 038.00 |
FM Production stockée | 189 166.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 301.00 | 23 701.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 566 504.00 | 3 546 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 753.00 | 223 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 465.00 | -1 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 443.00 | 1 143 234.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 285.00 | -16 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 335.00 | 604 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 418.00 | 39 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 441.00 | 916 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 611.00 | 261 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 823.00 | 76 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 423.00 | |||
GE Autres charges | 7 973.00 | 20 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 406 969.00 | 3 267 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 536.00 | 279 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 991.00 | 10 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 943.00 | 8 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 934.00 | 19 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 125.00 | 3 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 125.00 | 3 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 809.00 | 16 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 345.00 | 295 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 476.00 | 197.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 060.00 | 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 374.00 | 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 2 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | 64 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 592.00 | -63 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 725.00 | 46 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 498.00 | 3 566 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 286.00 | 3 381 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 212.00 | 184 781.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 298.00 | 40 494.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 301.00 | 17 232.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 13 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 969.00 | 132 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | 7 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 703.00 | 154 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 123.00 | 1 068 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 123.00 | 1 104 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 4 870.00 | 17 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 018.00 | 79 953.00 | 97 029.00 | 702 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 482.00 | 84 823.00 | 97 029.00 | 720 275.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 214.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 299.00 | 2 086.00 | 38 214.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 423.00 | 20 000.00 | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 644.00 | 4 423.00 | 22 086.00 | 42 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 423.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 179 243.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | |||
VB T. V. A. | 25 734.00 | |||
VP Divers | 31 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 322.00 | 265 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 534.00 | 34 426.00 | 137 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 191.00 | 199 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 436.00 | 144 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 919.00 | 103 919.00 | ||
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 588.00 | 23 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 366.00 | 552 258.00 | 137 250.00 | 4 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 623.00 | 26 230.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 190 607.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 621.00 | 7 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 179.00 | 21 880.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 087.00 | 67 356.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 399.00 | 42 700.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 598.00 | |||
ST Autres comptes | 549 451.00 | 464 483.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 335.00 | 604 085.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 953.00 | 22 116.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | 16 885.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 418.00 | 39 001.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 630 025.00 | 659 564.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 206.00 | 328 463.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 31.00 | ||