GUELEC
Dépôt
| Dénomination | GUELEC |
| Siren | 331928085 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5441 |
| Numéro de Gestion | 1985B00023 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 261 122.00 | 255 149.00 | 5 972.00 | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 689.00 | 76 148.00 | 10 540.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 824.00 | 249 551.00 | 34 273.00 | 52 996.00 |
CU Autres participations | 15 714.00 | 15 714.00 | 15 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 464.00 | 49 464.00 | 49 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 744.00 | 593 554.00 | 192 190.00 | 212 954.00 |
BT Marchandises | 2 371 802.00 | 2 371 802.00 | 2 521 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 368.00 | 11 728.00 | 352 640.00 | 249 959.00 |
BZ Autres créances | 104 025.00 | 104 025.00 | 150 707.00 | |
CF Disponibilités | 41 215.00 | 41 215.00 | 5 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | 24 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 904 872.00 | 11 728.00 | 2 893 144.00 | 2 952 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 617.00 | 605 282.00 | 3 085 334.00 | 3 165 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473 620.00 | 473 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -460 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 029.00 | -460 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 762.00 | 122 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 607.00 | 44 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 607.00 | 44 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 001.00 | 464 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 040.00 | 956 513.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 553.00 | 1 043 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 058.00 | 392 946.00 | ||
EA Autres dettes | 37 707.00 | 137 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 938 964.00 | 2 997 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 334.00 | 3 165 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 139.00 | 2 624 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 724 761.00 | 2 724 761.00 | 4 003 805.00 | |
FG Production vendue services | 681 385.00 | 305 534.00 | 986 919.00 | 1 356 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 146.00 | 305 534.00 | 3 711 681.00 | 5 360 769.00 |
FM Production stockée | -131 873.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 073.00 | 462.00 | ||
FQ Autres produits | 3 474.00 | 16 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 718 229.00 | 5 245 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 845.00 | 3 183 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 176.00 | -73 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 805.00 | 4 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 717 473.00 | 1 083 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 593.00 | 72 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 148.00 | 990 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 007.00 | 298 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 625.00 | 58 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 014.00 | |||
GE Autres charges | 6 375.00 | 11 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 673 051.00 | 5 630 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 177.00 | -385 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | 1 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 256.00 | 83 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 256.00 | 83 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 166.00 | -82 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 010.00 | -467 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | 20 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 145.00 | 20 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 249.00 | 7 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 135.00 | 6 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 13 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | 6 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 464.00 | 5 266 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 493.00 | 5 727 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 029.00 | -460 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 351.00 | 14 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 670.00 | 2 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 778.00 | 2 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | 631 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 695.00 | 785 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 119.00 | 20 626.00 | 131 895.00 | 580 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 823.00 | 20 626.00 | 131 895.00 | 593 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | 4 135.00 | 13 396.00 | 35 608.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 596.00 | 4 135.00 | 13 396.00 | 47 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 135.00 | 13 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 464.00 | 49 464.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 388.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | |||
VB T. V. A. | 5 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 319.00 | 541 319.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 177.00 | 147 177.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 554.00 | 1 234 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | ||
VW T.V.A. | 106 835.00 | 106 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 318.00 | 70 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 731 041.00 | 731 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 708.00 | 37 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 538.00 | 2 647 538.00 | ||