CONSEIL D'EXPERT
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL D'EXPERT |
| Siren | 332024827 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33930 |
| Numéro de Gestion | 2003B01435 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 506.00 | 25 849.00 | 1 657.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 772.00 | 226 772.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 632.00 | 111 001.00 | 8 631.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 390 810.00 | 136 850.00 | 253 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 568 933.00 | 177 406.00 | 391 527.00 | |
BZ Autres créances | 263 578.00 | 263 578.00 | ||
CF Disponibilités | 149 130.00 | 149 130.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 282.00 | 30 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 018 476.00 | 177 406.00 | 841 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 286.00 | 314 256.00 | 1 095 030.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 789.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 930.00 | |||
DG Autres réserves | 19 722.00 | |||
DH Report à nouveau | 321 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 502.00 | |||
DK Provisions réglementées | 634.00 | |||
DL TOTAL (I) | 655 601.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 795.00 | |||
EA Autres dettes | 19 763.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 434 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 030.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 065.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 375.00 | 375.00 | ||
FG Production vendue services | 1 060 313.00 | 1 060 313.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 688.00 | 1 060 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 263.00 | |||
FQ Autres produits | 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 114 649.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 377 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | |||
FY Salaires et traitements | 385 934.00 | |||
FZ Charges sociales | 160 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 502.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 765.00 | |||
GE Autres charges | 56 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 792.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 857.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 127.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 801.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 786.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 947.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 917.00 | 1 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 967.00 | 1 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 119 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 617.00 | 390 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 124.00 | 725.00 | 25 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 494.00 | 10 778.00 | 11 271.00 | 111 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 618.00 | 11 502.00 | 11 271.00 | 136 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 636.00 | 297.00 | 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
6T Sur comptes clients | 151 142.00 | 75 765.00 | 49 501.00 | 177 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 142.00 | 75 765.00 | 49 501.00 | 177 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 802.00 | 76 401.00 | 49 798.00 | 183 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 765.00 | 49 501.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 636.00 | 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 406.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 561.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | |||
VB T. V. A. | 11 884.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 694.00 | 862 793.00 | 16 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | ||
VW T.V.A. | 105 701.00 | 105 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 096.00 | 167 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 065.00 | 434 065.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283.00 | |||