L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17349 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 336.00 | 130 885.00 | 11 451.00 | 14 193.00 |
AH Fonds commercial | 237 106.00 | 237 106.00 | 237 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | 52 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 822.00 | 130 164.00 | 28 658.00 | 35 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 601.00 | 359 913.00 | 296 689.00 | 189 159.00 |
CU Autres participations | 54 463.00 | 54 463.00 | 46 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 766.00 | 39 766.00 | 32 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 895.00 | 673 761.00 | 668 133.00 | 554 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 845.00 | 75 845.00 | 102 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 882.00 | 25 882.00 | 37 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 858 905.00 | 174 379.00 | 23 684 526.00 | 16 680 611.00 |
BZ Autres créances | 2 961 527.00 | 2 961 527.00 | 2 508 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 000.00 | 652 000.00 | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 272 750.00 | 3 272 750.00 | 4 242 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 214.00 | 363 214.00 | 544 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 210 124.00 | 174 379.00 | 31 035 745.00 | 24 865 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 552 019.00 | 848 140.00 | 31 703 878.00 | 25 419 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 868.00 | 359 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
DG Autres réserves | 3 298 824.00 | 3 089 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 256.00 | 1 709 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 221 523.00 | 5 448 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 140 777.00 | 568 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 140 777.00 | 568 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 717.00 | 512 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 400.00 | 1 159 296.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 603.00 | 1 001 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 505.00 | 11 983 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142 431.00 | 3 916 231.00 | ||
EA Autres dettes | 113 364.00 | 77 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 558.00 | 752 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 341 578.00 | 19 402 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 703 878.00 | 25 419 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 387.00 | 22 387.00 | 13 664.00 | |
FG Production vendue services | 46 970 530.00 | 46 970 530.00 | 41 686 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 992 917.00 | 46 992 917.00 | 41 700 217.00 | |
FN Production immobilisée | 14 085.00 | 25 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 322.00 | 507 861.00 | ||
FQ Autres produits | 229 174.00 | 226 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 451 498.00 | 42 459 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 534.00 | 11 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 269.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 015 662.00 | 6 955 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 297.00 | -14 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 031 088.00 | 23 896 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 341.00 | 523 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 493 833.00 | 4 500 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 817 426.00 | 2 808 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 290.00 | 78 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 300.00 | 33 937.00 | ||
GE Autres charges | 128 318.00 | 290 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 131 087.00 | 39 085 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 320 410.00 | 3 373 941.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 204.00 | 9 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 521.00 | 9 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 599.00 | 11 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 599.00 | 11 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 921.00 | -2 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 340 332.00 | 3 371 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 38 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 87 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 393.00 | 177 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 182.00 | 302 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 257.00 | 291 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 330.00 | 361 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 588.00 | 724 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 406.00 | -422 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 403.00 | 393 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 267.00 | 846 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 711 201.00 | 42 771 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 437 945.00 | 41 061 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 256.00 | 1 709 579.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 569.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 177.00 | 233 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 097.00 | 16 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 836.00 | 177 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 670.00 | 23 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 603.00 | 216 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 815 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | 94 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 701.00 | 1 341 895.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 798.00 | 18 887.00 | 133 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 238.00 | 76 403.00 | 5 564.00 | 490 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 036.00 | 95 290.00 | 5 564.00 | 623 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 766.00 | 39 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 313 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 545 254.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 138 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | |||
VB T. V. A. | 1 132 088.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 223 412.00 | 27 223 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 717.00 | 82 717.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 505.00 | 14 024 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 921.00 | 469 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 652.00 | 442 652.00 | ||
VW T.V.A. | 4 046 862.00 | 4 046 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 996.00 | 182 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 099 680.00 | 2 099 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 364.00 | 113 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 220 558.00 | 1 220 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 186 975.00 | 22 683 255.00 | 403 720.00 | 100 000.00 |