TECHNISEM
Dépôt
| Dénomination | TECHNISEM |
| Siren | 332250836 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 600 |
| Numéro de Gestion | 2008B40016 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49160 Longué-Jumelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 253.00 | 47 405.00 | 27 848.00 | 32 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 7 051.00 | 3 487.00 | 5 482.00 |
AP Constructions | 456 100.00 | 205 967.00 | 250 133.00 | 272 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 676.00 | 443 010.00 | 195 666.00 | 113 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 249.00 | 373 375.00 | 289 873.00 | 160 612.00 |
CU Autres participations | 152 730.00 | 152 730.00 | 152 730.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 289 261.00 | 289 261.00 | 264 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230 449.00 | 230 449.00 | 214 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 521 027.00 | 1 080 979.00 | 1 440 048.00 | 1 215 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 500.00 | 70 382.00 | 173 118.00 | 110 777.00 |
BT Marchandises | 8 660 710.00 | 2 087 552.00 | 6 573 158.00 | 7 522 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 944.00 | 238 777.00 | 5 284 166.00 | 4 644 629.00 |
BZ Autres créances | 281 994.00 | 281 994.00 | 401 782.00 | |
CF Disponibilités | 2 624 619.00 | 2 624 619.00 | 832 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 190.00 | 118 190.00 | 108 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 451 957.00 | 2 396 711.00 | 15 055 246.00 | 13 621 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 728.00 | 3 728.00 | 2 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 976 712.00 | 3 477 690.00 | 16 499 022.00 | 14 840 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 261.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 271 740.00 | 1 271 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 713 739.00 | 5 782 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 492.00 | 1 430 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 047 671.00 | 8 651 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | 2 781.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 407 391.00 | 407 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 119.00 | 410 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 809.00 | 2 482 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 435.00 | 306 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 279.00 | 2 415 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 930.00 | 559 476.00 | ||
EA Autres dettes | 158 280.00 | 15 643.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 040 232.00 | 5 779 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 499 022.00 | 14 840 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 816.00 | 3 975 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 513 598.00 | 15 328 697.00 | 15 842 295.00 | 12 777 481.00 |
FG Production vendue services | 544 127.00 | 544 127.00 | 440 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 725.00 | 15 328 697.00 | 16 386 421.00 | 13 217 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 900.00 | 35 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220 534.00 | 1 802 297.00 | ||
FQ Autres produits | 63 213.00 | 34 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 068.00 | 15 089 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 458 287.00 | 6 148 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 827 718.00 | -260 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 681 373.00 | 2 333 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 306.00 | 138 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 404 085.00 | 1 255 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 943.00 | 525 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 584.00 | 132 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 365 933.00 | 2 098 304.00 | ||
GE Autres charges | 110 147.00 | 74 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 725 375.00 | 12 446 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 970 693.00 | 2 643 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 817.00 | 34 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 951.00 | 3 598.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781.00 | 1 464.00 | ||
GN Différences positives de change | 93 782.00 | 18 172.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 332.00 | 57 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 728.00 | 2 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 142.00 | 81 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72 589.00 | 513 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 458.00 | 598 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 874.00 | -540 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 978 567.00 | 2 102 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 543.00 | 157 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 028.00 | 17 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 571.00 | 175 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | 128 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 336.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 391.00 | 143 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 820.00 | 31 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 405.00 | 29 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 900 850.00 | 674 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 971.00 | 15 322 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 479.00 | 13 891 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 492.00 | 1 430 971.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 230.00 | 36 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 229.00 | 66 825.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 66 127.00 | 42 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 482.00 | 1 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 900.00 | 315 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 619.00 | 75 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 171.00 | 391 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | 85 791.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 088.00 | 673 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 134.00 | 2 521 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 468.00 | 7 988.00 | 54 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 757.00 | 125 596.00 | 1 022 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 395.00 | 133 584.00 | 1 080 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 728.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 407 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 172.00 | 3 728.00 | 2 781.00 | 411 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 098 304.00 | 2 157 934.00 | 2 098 304.00 | 2 157 934.00 |
6T Sur comptes clients | 30 778.00 | 207 999.00 | 238 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129 082.00 | 2 365 933.00 | 2 098 304.00 | 2 396 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 255.00 | 2 369 660.00 | 2 101 086.00 | 2 807 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 365 933.00 | 2 098 304.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 728.00 | 2 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 289 261.00 | 59 261.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 230 449.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 284 166.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | |||
VB T. V. A. | 171 673.00 | |||
VP Divers | 27 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 838.00 | 5 743 612.00 | 699 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 440.00 | 709 024.00 | 1 697 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 279.00 | 2 309 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 938.00 | 343 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 450.00 | 201 450.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 184 368.00 | 184 368.00 | ||
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 435.00 | 289 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 280.00 | 158 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 232.00 | 4 228 816.00 | 1 697 666.00 | 113 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 235.00 | |||