ADM PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | ADM PROMOTION |
| Siren | 332252485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32346 |
| Numéro de Gestion | 2002B03195 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 048.00 | 12 029.00 | 8 019.00 | 8 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 19 771.00 | ||
AH Fonds commercial | 654 807.00 | 271 677.00 | 383 130.00 | 654 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 782.00 | 943 555.00 | 79 228.00 | 81 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 273.00 | 40 273.00 | 40 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 759 757.00 | 1 249 107.00 | 510 650.00 | 784 685.00 |
BT Marchandises | 1 552 238.00 | 1 552 238.00 | 1 576 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 607.00 | 152 346.00 | 3 408 261.00 | 3 530 020.00 |
BZ Autres créances | 432 530.00 | 432 530.00 | 391 152.00 | |
CF Disponibilités | 1 200.00 | 1 200.00 | 460 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 278.00 | 54 278.00 | 57 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 600 854.00 | 152 346.00 | 5 448 508.00 | 6 015 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 604.00 | 119 604.00 | 33 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 215.00 | 1 401 454.00 | 6 078 761.00 | 6 833 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 250.00 | 262 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 750.00 | 10 207 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 867 584.00 | 867 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 350 535.00 | -10 355 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 805.00 | 5 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 753 244.00 | 991 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 700.00 | 100 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 700.00 | 100 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 814.00 | 4 683 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 536.00 | 620 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 896 771.00 | 402 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 151 871.00 | 5 707 464.00 | ||
ED (V) | 61 946.00 | 34 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 761.00 | 6 833 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 397 037.00 | 2 152 285.00 | 5 549 322.00 | 5 320 744.00 |
FG Production vendue services | 3 181 106.00 | 3 181 106.00 | 2 869 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 037.00 | 5 333 391.00 | 8 730 428.00 | 8 190 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 018.00 | 141 853.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | 55 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 738 666.00 | 8 387 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957 170.00 | 3 994 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 343.00 | 62 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 693.00 | 78 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 645 325.00 | 1 518 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 252.00 | 122 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 801 427.00 | 1 590 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 543.00 | 738 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 859.00 | 25 644.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 271 677.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 741.00 | 100 959.00 | ||
GE Autres charges | 281 580.00 | 55 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 014 610.00 | 8 288 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 943.00 | 99 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 70 573.00 | 338 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 573.00 | 338 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 957.00 | 74 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 431.00 | 355 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 388.00 | 430 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 185.00 | -91 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 758.00 | 8 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 953.00 | 2 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 953.00 | 2 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 953.00 | -2 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 239.00 | 8 726 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 045.00 | 8 721 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 805.00 | 5 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 530.00 | 19 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 256.00 | 19 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 757.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 771.00 | 19 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 771.00 | 21 859.00 | 945 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 571.00 | 21 859.00 | 977 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 111 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 958.00 | 111 700.00 | 100 958.00 | 111 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 273.00 | 40 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 378 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 209.00 | |||
VB T. V. A. | 315 682.00 | |||
VP Divers | 95 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 688.00 | 4 047 415.00 | 40 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 814.00 | 2 600 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 896.00 | 357 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 623.00 | 222 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 017.00 | 71 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 871 859.00 | 1 871 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 912.00 | 24 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 871.00 | 5 151 871.00 | ||