TELEFUN
Dépôt
| Dénomination | TELEFUN |
| Siren | 332276880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5454 |
| Numéro de Gestion | 1985B09469 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 176.00 | 560 179.00 | 3 997.00 | 11 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847.00 | 33 620.00 | 28 228.00 | 39 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 233.00 | 1 229 156.00 | 115 077.00 | 213 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | 2 385 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 1 728.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 465.00 | 2 007 622.00 | 151 843.00 | 2 654 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 727.00 | 69 727.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 437.00 | 11 963.00 | 2 347 475.00 | 559 099.00 |
BZ Autres créances | 510 086.00 | 510 086.00 | 765 332.00 | |
CF Disponibilités | 10 529.00 | 10 529.00 | 147 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | 47 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 778.00 | 11 963.00 | 2 948 815.00 | 1 519 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 243.00 | 2 019 584.00 | 3 100 658.00 | 4 173 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 336.00 | 6 337 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 124 460.00 | 9 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 936 205.00 | -5 974 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 077.00 | -1 936 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 898.00 | 86 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | -240 888.00 | -1 473 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 680.00 | 264 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 680.00 | 264 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 740.00 | 38.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 225.00 | 40 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 777.00 | 2 365 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 006.00 | 713 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 239.00 | 20 470.00 | ||
EA Autres dettes | 879.00 | 2 076 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 227 866.00 | 5 382 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 658.00 | 4 173 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 166 170.00 | 4 166 170.00 | 2 892 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 170.00 | 4 166 170.00 | 2 892 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003.00 | 717 985.00 | ||
FQ Autres produits | 12 087.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 188 260.00 | 3 610 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 770 587.00 | 2 989 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 064.00 | 75 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 402 933.00 | 1 413 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 997.00 | 639 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 872.00 | 210 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33.00 | 2 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 794.00 | |||
GE Autres charges | 23 811.00 | 21 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 980 426.00 | 5 377 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -792 166.00 | -1 767 036.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54.00 | 4 997.00 | ||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 5 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 066.00 | 9 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 275.00 | 9 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 221.00 | -3 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -801 387.00 | -1 771 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 675.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 624.00 | 77 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 624.00 | 86 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 554.00 | 226 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 509.00 | 241 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 115.00 | -155 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 195.00 | 9 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 938.00 | 3 701 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 015.00 | 5 637 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 077.00 | -1 936 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 621.00 | 36 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 799.00 | 36 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385 793.00 | 6 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385 793.00 | 2 159 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 164.00 | 7 015.00 | 560 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 918.00 | 145 858.00 | 1 262 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 083.00 | 152 872.00 | 1 822 955.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 854.00 | 11 668.00 | 60 624.00 | 37 898.00 |
4A Provisions pour litiges | 113 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 794.00 | 88 886.00 | 240 000.00 | 113 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
060 Stock marchandises | 17 280.00 | 1 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 475.00 | 33.00 | 3 545.00 | 11 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 142.00 | 33.00 | 3 545.00 | 196 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 790.00 | 100 587.00 | 304 169.00 | 348 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33.00 | 3 545.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 554.00 | 300 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 346 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | |||
VB T. V. A. | 227 376.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 791.00 | 2 886 791.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 740.00 | 537 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 777.00 | 1 262 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 363 455.00 | 363 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 879.00 | 259 879.00 | ||
VW T.V.A. | 459 772.00 | 459 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 641.00 | 3 195 641.00 | ||