ATEM
Dépôt
| Dénomination | ATEM |
| Siren | 332291749 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10936 |
| Numéro de Gestion | 2000B02249 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 154 793.00 | 15 479.00 | 139 313.00 | 154 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 843.00 | 62 082.00 | 2 761.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 58 541.00 | 1 552.00 | 673.00 |
CU Autres participations | 401.00 | 401.00 | 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | 2 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 063.00 | 136 103.00 | 146 960.00 | 160 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960.00 | 13 960.00 | 14 670.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 720.00 | 12 720.00 | 10 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 793.00 | 4 050.00 | 155 743.00 | 186 981.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | 12 074.00 | 11 219.00 | |
CF Disponibilités | 49 036.00 | 49 036.00 | 52 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 247 583.00 | 4 050.00 | 243 533.00 | 275 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 646.00 | 140 153.00 | 390 493.00 | 436 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 136 902.00 | 118 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | 18 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 444.00 | 246 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 72 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 114 920.00 | ||
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 049.00 | 189 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 493.00 | 436 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 049.00 | 189 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 572 731.00 | 572 731.00 | 662 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 731.00 | 572 731.00 | 662 149.00 | |
FM Production stockée | 2 590.00 | -4 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638.00 | 2 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 960.00 | 659 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 272.00 | 109 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 710.00 | 3 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 353.00 | 167 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 6 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 035.00 | 241 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 229.00 | 109 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 043.00 | 2 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 050.00 | 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 784.00 | 640 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 176.00 | 19 028.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294.00 | 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294.00 | 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162.00 | -167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 014.00 | 18 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 872.00 | 660 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 330.00 | 642 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458.00 | 18 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 656.00 | 3 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 758.00 | 3 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 936.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | 3 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113.00 | 283 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 1 564.00 | 120 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 060.00 | 17 043.00 | 136 103.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 050.00 | 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | |||
VB T. V. A. | 13.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | ||
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 049.00 | 145 049.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 46 244.00 | 54 106.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 386.00 | 39 183.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | 7 124.00 | ||
ST Autres comptes | 53 380.00 | 67 132.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 353.00 | 167 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 3 317.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 3 242.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | 6 559.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 933.00 | 130 945.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 163.00 | 53 715.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||