COOPERATIVE VINICOLE D AGHIONE SAMULETTO
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE VINICOLE D AGHIONE SAMULETTO |
| Siren | 332374883 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 566 |
| Numéro de Gestion | 1985D00004 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20270 AGHIONE |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 990.00 | 14 323.00 | 62 667.00 | 42 835.00 |
AN Terrains | 264 969.00 | 94 517.00 | 170 452.00 | 169 628.00 |
AP Constructions | 3 867 594.00 | 1 264 709.00 | 2 602 884.00 | 1 093 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057 587.00 | 3 296 165.00 | 2 761 422.00 | 2 655 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 397.00 | 133 274.00 | 102 122.00 | 81 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 390.00 | 491 390.00 | 387 171.00 | |
CU Autres participations | 43 009.00 | 43 009.00 | 43 009.00 | |
BF Prêts | 96 453.00 | 96 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 085.00 | 32 085.00 | 24 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 165 475.00 | 4 802 990.00 | 6 362 485.00 | 4 496 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 329.00 | 649 329.00 | 619 959.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 667 470.00 | 5 667 470.00 | 3 642 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 850.00 | 78 946.00 | 3 223 904.00 | 3 465 330.00 |
BZ Autres créances | 835 375.00 | 45 178.00 | 790 197.00 | 1 177 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 345 798.00 | 345 798.00 | 604 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | 52 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 079 302.00 | 124 124.00 | 10 955 178.00 | 9 562 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 244 777.00 | 4 927 113.00 | 17 317 663.00 | 14 059 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 759 110.00 | 706 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 688.00 | 23 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 441.00 | 70 213.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 323.00 | 533 323.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 226 479.00 | 3 237 584.00 | ||
DG Autres réserves | 1 964 119.00 | 1 701 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 082.00 | 292 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 943 242.00 | 6 564 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 586.00 | 2 516 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 244.00 | 2 162 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 481.00 | 352 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 918.00 | |||
EA Autres dettes | 2 076 166.00 | 2 399 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 374 421.00 | 7 495 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 663.00 | 14 059 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 873 078.00 | 5 712 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 932 107.00 | 11 932 107.00 | 13 491 385.00 | |
FG Production vendue services | 78 480.00 | 78 480.00 | 55 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 588.00 | 12 010 588.00 | 13 547 004.00 | |
FM Production stockée | 2 024 578.00 | -134 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 122 382.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 447.00 | 23 499.00 | ||
FQ Autres produits | 4 657.00 | 1 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 179 652.00 | 13 439 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 862 614.00 | 7 813 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 369.00 | -197 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 561 897.00 | 3 558 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 098.00 | 178 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 589.00 | 800 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 966.00 | 331 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 276.00 | 441 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 120.00 | 53 434.00 | ||
GE Autres charges | 11 495.00 | 9 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 663 685.00 | 12 989 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 967.00 | 449 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 536.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 372.00 | 111 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 372.00 | 111 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 836.00 | -111 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 131.00 | 338 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 6 049.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 406 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 414 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 130.00 | 36 690.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 584.00 | 451 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 049.00 | -45 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 723.00 | 13 845 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 641.00 | 13 553 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 082.00 | 292 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 024.00 | 24 232.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 122.00 | 3 273 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 594.00 | 103 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 740.00 | 3 401 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 76 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 518.00 | 10 916 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 784.00 | 11 165 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 2 135.00 | 14 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 650.00 | 536 541.00 | 389 525.00 | 4 788 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 839.00 | 538 676.00 | 389 525.00 | 4 802 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 434.00 | 35 942.00 | 10 430.00 | 78 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 178.00 | 45 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 434.00 | 81 120.00 | 10 430.00 | 124 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434.00 | 81 120.00 | 10 430.00 | 124 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 120.00 | 10 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 96 453.00 | 96 453.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 085.00 | 32 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 931.00 | 87 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 214 919.00 | 3 214 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VB T. V. A. | 187 151.00 | 187 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 341 922.00 | 341 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 575.00 | 299 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 344.00 | 4 287 344.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 817.00 | 2 976 474.00 | 265 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 244.00 | 1 952 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 850.00 | 93 850.00 | ||
VW T.V.A. | 175 564.00 | 175 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 918.00 | 246 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 166.00 | 2 076 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768 709.00 | 9 267 366.00 | 265 849.00 | 235 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 875.00 | |||