SURFILM
Dépôt
| Dénomination | SURFILM |
| Siren | 332391036 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 289 |
| Numéro de Gestion | 2013B00632 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 MEDIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 9 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 484.00 | 14 484.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 40 130.00 | 22 114.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 437.00 | 580 637.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 468.00 | 68 363.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 000 530.00 | 696 487.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564 354.00 | 1 054 218.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 485 308.00 | 485 951.00 | ||
BT Marchandises | 263 247.00 | 100 612.00 | ||
CF Disponibilités | 1 481 767.00 | 1 866 137.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 40 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 910 092.00 | 6 742 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 622.00 | 7 438 540.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | 280 086.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | 62 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 009.00 | 28 009.00 | ||
DG Autres réserves | 2 048 740.00 | 1 442 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 908.00 | 706 603.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 152.00 | 33 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99 615.00 | 86 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 243 078.00 | 2 639 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 210 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 369.00 | 402 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 620.00 | 928 724.00 | ||
EA Autres dettes | 296 932.00 | 240 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 749.00 | 12 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 467 544.00 | 4 588 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 622.00 | 7 438 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 853 041.00 | 2 245 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967 351.00 | 16 716 267.00 | ||
FM Production stockée | -643.00 | 37 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 060.00 | 80 357.00 | ||
FQ Autres produits | 5 010.00 | 1 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 061 778.00 | 16 835 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501 447.00 | 1 857 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 635.00 | 43 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 850 049.00 | 7 164 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -510 136.00 | 166 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 043 155.00 | 3 175 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 011.00 | 277 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 149 575.00 | 2 049 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 795.00 | 685 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 007.00 | 174 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560.00 | 5 884.00 | ||
GE Autres charges | 3 671.00 | 3 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 134 501.00 | 15 604 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 927 278.00 | 1 230 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 833.00 | 13 403.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 711.00 | 4 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 545.00 | 17 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 311.00 | 55 807.00 | ||
GS Différences négatives de change | 922.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 233.00 | 55 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 689.00 | -37 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 912 589.00 | 1 193 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 369.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 396.00 | 7 077.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 765.00 | 7 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 13 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 783.00 | 13 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 981.00 | -6 423.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 801.00 | 133 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 861.00 | 346 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 497 087.00 | 16 860 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803 179.00 | 16 154 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 908.00 | 706 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 219.00 | 2 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 473.00 | 642 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 191.00 | 645 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 338.00 | 2 183 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 338.00 | 2 276 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 346.00 | 5 423.00 | 69 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 358.00 | 210 087.00 | 35 488.00 | 1 205 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 704.00 | 215 511.00 | 35 488.00 | 1 275 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 748.00 | 12 867.00 | 99 615.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 10 000.00 | 200 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 167.00 | 1 560.00 | 2 564.00 | 35 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 167.00 | 1 560.00 | 2 564.00 | 35 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 915.00 | 14 427.00 | 12 564.00 | 334 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 560.00 | 2 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 867.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 564 168.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 745.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 412.00 | |||
VB T. V. A. | 132 058.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 804.00 | 3 050 304.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 369.00 | 245 729.00 | 596 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 074.00 | 1 905 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 402.00 | 383 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 745.00 | 233 745.00 | ||
VW T.V.A. | 79 895.00 | 79 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 577.00 | 66 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 645 600.00 | 645 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 932.00 | 296 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 544.00 | 3 870 904.00 | 596 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 753.00 | |||