SERVIN LA ROUTE DES VINS
Dépôt
| Dénomination | SERVIN LA ROUTE DES VINS |
| Siren | 332507060 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6126 |
| Numéro de Gestion | 1985B00630 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 081.00 | 20 081.00 | 20 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 12 559.00 | 989.00 | 2 915.00 |
AP Constructions | 214 054.00 | 58 983.00 | 155 071.00 | 164 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 534.00 | 56 185.00 | 11 349.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | 11 253.00 | 11 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 295.00 | 137 552.00 | 198 742.00 | 212 690.00 |
BT Marchandises | 412 178.00 | 412 178.00 | 324 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 322.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 144.00 | 5 776.00 | 33 368.00 | 29 293.00 |
BZ Autres créances | 52 561.00 | 52 561.00 | 57 648.00 | |
CF Disponibilités | 30 142.00 | 30 142.00 | 42 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | 16 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 410.00 | 5 776.00 | 531 634.00 | 489 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 704.00 | 143 328.00 | 730 376.00 | 701 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 318.00 | 278 318.00 | ||
DH Report à nouveau | -120 226.00 | -7 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 800.00 | -112 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 291.00 | 268 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 184.00 | 123 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 433.00 | 189 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 216.00 | 115 179.00 | ||
EA Autres dettes | 5 170.00 | 6 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 584 084.00 | 433 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 376.00 | 701 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 664.00 | 433 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 433 566.00 | 22 532.00 | 2 456 098.00 | 2 373 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 566.00 | 22 532.00 | 2 456 098.00 | 2 373 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 190.00 | 2 040.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 821.00 | 2 375 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781 929.00 | 1 641 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 435.00 | 68 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 184.00 | 280 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 862.00 | 15 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 846.00 | 345 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 881.00 | 125 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 886.00 | 18 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 776.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 52 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 497 168.00 | 2 553 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 653.00 | -177 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 872.00 | 4 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 872.00 | 4 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 872.00 | -4 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 781.00 | -182 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 911.00 | 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 911.00 | 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 581.00 | 69 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 151.00 | 2 445 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 951.00 | 2 558 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 800.00 | -112 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 476.00 | 2 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 357.00 | 2 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 295.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 1 926.00 | 12 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 033.00 | 14 960.00 | 124 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 666.00 | 16 886.00 | 137 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | |||
VB T. V. A. | 9 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 342.00 | 95 089.00 | 11 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 906.00 | 160 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 184.00 | 27 764.00 | 63 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 433.00 | 202 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 597.00 | 58 597.00 | ||
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 084.00 | 520 664.00 | 63 420.00 | |