VALENCE BUREAU SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | VALENCE BUREAU SYSTEME |
| Siren | 332524701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/006396 |
| Numéro de Gestion | 1985B00150 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 312.00 | 61 867.00 | 3 445.00 | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | 214 953.00 | 214 953.00 | |
AP Constructions | 54 422.00 | 46 539.00 | 7 883.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 231 742.00 | 159 749.00 | 71 993.00 | 90 620.00 |
CU Autres participations | 2 025 253.00 | 2 025 253.00 | 2 030 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | 4 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 601 639.00 | 273 508.00 | 2 328 131.00 | 2 362 742.00 |
BT Marchandises | 429 972.00 | 27 523.00 | 402 449.00 | 176 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 218.00 | 146 827.00 | 1 168 391.00 | 1 792 111.00 |
BZ Autres créances | 170 218.00 | 170 218.00 | 184 981.00 | |
CF Disponibilités | 778 014.00 | 778 014.00 | 589 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 132.00 | 40 132.00 | 44 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 733 554.00 | 174 350.00 | 2 559 205.00 | 2 788 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 193.00 | 447 858.00 | 4 887 335.00 | 5 151 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 721.00 | 252 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 748.00 | 1 254 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 407.00 | 25 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 134 115.00 | 1 812 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 241.00 | 53 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 241.00 | 53 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 643.00 | 1 285 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 035.00 | 536 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 684.00 | 905 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 764.00 | 404 278.00 | ||
EA Autres dettes | 1 922.00 | 147 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 638.00 | 5 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 695 979.00 | 3 285 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 335.00 | 5 151 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 587 714.00 | 8 609.00 | 2 596 323.00 | 2 585 571.00 |
FG Production vendue services | 3 899 949.00 | 3 899 949.00 | 3 832 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 663.00 | 8 609.00 | 6 496 272.00 | 6 418 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 817.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 469.00 | 245 874.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 859 569.00 | 6 664 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 562.00 | 1 516 729.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -123 986.00 | 83 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 955.00 | 1 031 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 871 183.00 | 1 741 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 698.00 | 42 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 008.00 | 590 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 635.00 | 212 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 310.00 | 56 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 884.00 | 178 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 365.00 | |||
GE Autres charges | 12 310.00 | 5 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 925.00 | 5 457 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 017 645.00 | 1 206 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 677 000.00 | 465 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 806.00 | 2 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 678 806.00 | 468 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 385.00 | 47 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 885.00 | 47 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 643 921.00 | 421 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 661 566.00 | 1 627 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 37 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 704.00 | 15 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 112.00 | 53 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 499.00 | 25 954.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 882.00 | 11 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 488.00 | 37 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | 16 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 341 442.00 | 389 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 488.00 | 7 186 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 740.00 | 5 931 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 748.00 | 1 254 675.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 774.00 | 28 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 742.00 | 56 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 944.00 | 56 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 517.00 | 57 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 857.00 | 5 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 601 639.00 | 62 503.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 163.00 | 9 704.00 | 61 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 039.00 | 44 607.00 | 26 005.00 | 211 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 202.00 | 54 311.00 | 26 005.00 | 273 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 407.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 228.00 | 4 882.00 | 9 704.00 | 20 407.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 876.00 | 3 365.00 | 57 241.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 128 994.00 | 212 838.00 | 314 309.00 | 27 523.00 |
6T Sur comptes clients | 84 415.00 | 92 046.00 | 29 635.00 | 146 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 409.00 | 304 884.00 | 343 944.00 | 174 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 513.00 | 313 131.00 | 353 648.00 | 251 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 249.00 | 343 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 882.00 | 9 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 331.00 | |||
VB T. V. A. | 78 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 172.00 | 1 398 607.00 | 131 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 145.00 | 301 518.00 | 708 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 684.00 | 961 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 458.00 | 125 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 459.00 | 116 459.00 | ||
VW T.V.A. | 91 167.00 | 91 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 035.00 | 46 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337 638.00 | 337 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 979.00 | 1 987 352.00 | 708 627.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 020.00 | |||