NORMATEC
Dépôt
| Dénomination | NORMATEC |
| Siren | 332554930 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8293 |
| Numéro de Gestion | 1985B40163 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62160 Bully-les-Mines |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 104 143.00 | 104 143.00 | ||
AN Terrains | 55 466.00 | 55 466.00 | ||
AP Constructions | 1 295 554.00 | 814 132.00 | 481 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 839.00 | 4 702 222.00 | 519 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 512.00 | 692 520.00 | 75 991.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 454 085.00 | 6 313 017.00 | 1 141 068.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 962.00 | 43 962.00 | ||
BN En cours de production de biens | 398 886.00 | 398 886.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 692.00 | 21 467.00 | 1 012 225.00 | |
BZ Autres créances | 3 522 020.00 | 1 642 279.00 | 1 879 742.00 | |
CF Disponibilités | 469 117.00 | 469 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 483 382.00 | 1 663 745.00 | 3 819 637.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960.00 | 960.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 427.00 | 7 976 762.00 | 4 961 665.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 408 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 817 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 465.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 17 696.00 | |||
DK Provisions réglementées | 100 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 805 417.00 | |||
DN Avances conditionnées | 100 968.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 968.00 | |||
DP Provisions pour risques | 960.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 568 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 569 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 510.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 475.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 453.00 | |||
EA Autres dettes | 182 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 485 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 047 389.00 | 1 692 819.00 | 5 740 208.00 | |
FG Production vendue services | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 641.00 | 1 692 819.00 | 5 748 461.00 | |
FM Production stockée | 138 121.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 549.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 269.00 | |||
FQ Autres produits | 5 657.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 955 057.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 841.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 618 644.00 | |||
FZ Charges sociales | 623 499.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 758.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 227.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 883.00 | |||
GE Autres charges | 8 842.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 795 433.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 159 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 811.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 960.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 887.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 175 347.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 718 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 286.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 465.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 269.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 493.00 | 267 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 636.00 | 267 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 143.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 972.00 | 25 075.00 | 7 349 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 972.00 | 25 075.00 | 7 454 085.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 435.00 | 349 758.00 | 23 318.00 | 6 208 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882 435.00 | 349 758.00 | 23 318.00 | 6 208 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 156.00 | 100 156.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 960.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 883.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 545 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 283.00 | 569 283.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 143.00 | 104 143.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | 3 227.00 | 21 467.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642 279.00 | 1 642 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 661.00 | 3 227.00 | 1 767 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 817.00 | 572 511.00 | 2 437 327.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 110.00 | |||
UG ‐ Financières | 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 028 927.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 267.00 | |||
VB T. V. A. | 62 428.00 | |||
VP Divers | 1 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 710 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 109.00 | 1 154 799.00 | 3 408 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 510.00 | 529 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 891.00 | 419 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 652.00 | 273 652.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 069.00 | 49 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 250.00 | 104 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 309.00 | 2 174.00 | 76 135.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 997.00 | 1 409 862.00 | 76 135.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 591.00 | |||
YT Sous‐traitance | 449 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 847.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 969.00 | |||
ST Autres comptes | 966 043.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 117.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 89 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 888.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 796.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 860 510.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 757.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||