MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE |
| Siren | 332574680 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14110 |
| Numéro de Gestion | 2014B07206 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 250 357.00 | 35 570.00 | 71 770.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 163.00 | 42 153.00 | 768 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 858.00 | 165 357.00 | 185 501.00 | 181 707.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 960.00 | 33 960.00 | 33 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 498.00 | 766 958.00 | 1 026 540.00 | 296 179.00 |
BT Marchandises | 1 021 552.00 | 162 427.00 | 859 125.00 | 675 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 814.00 | 69 284.00 | 1 911 529.00 | 2 633 493.00 |
BZ Autres créances | 165 837.00 | 165 837.00 | 520 334.00 | |
CF Disponibilités | 24 477.00 | 24 477.00 | 45 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 226.00 | 113 226.00 | 103 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 907.00 | 231 711.00 | 3 074 195.00 | 3 978 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 405.00 | 998 670.00 | 4 100 736.00 | 4 274 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 111 754.00 | ||
DH Report à nouveau | 907 033.00 | 827 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 586.00 | 84 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 009 132.00 | 1 333 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 401.00 | 223 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 648 401.00 | 223 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559.00 | 1 215 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 662.00 | 780 369.00 | ||
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 173.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 131.00 | 720 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 443 203.00 | 2 717 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 736.00 | 4 274 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 822 348.00 | 6 822 348.00 | 8 983 101.00 | |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | 1 208.00 | 568.00 | |
FG Production vendue services | 3 074 399.00 | 3 074 399.00 | 2 596 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 955.00 | 9 897 955.00 | 11 579 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 712.00 | 76 018.00 | ||
FQ Autres produits | 412.00 | 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 079.00 | 11 656 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 777 486.00 | 7 281 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -241 766.00 | -81 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972.00 | -36 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 325 573.00 | 1 275 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 460.00 | 126 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 721 219.00 | 1 878 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 961 396.00 | 788 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 373.00 | 99 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905.00 | 64 137.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 062.00 | 93 342.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 9 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 714.00 | 11 497 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -310 635.00 | 159 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902.00 | 562.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 965.00 | 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86.00 | 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 879.00 | 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 756.00 | 159 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 15 218.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | 15 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | -10 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 044.00 | 11 661 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 631.00 | 11 576 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 586.00 | 84 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 470.00 | 832 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 703.00 | 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 190.00 | 833 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 1 161 022.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 37 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 754.00 | 1 793 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 247.00 | 36 200.00 | 559 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | 61 001.00 | 21 254.00 | 207 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 011.00 | 97 201.00 | 21 254.00 | 766 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 420 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 161 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 339.00 | 425 063.00 | 648 401.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 104 700.00 | 57 727.00 | 162 427.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 227.00 | 30 178.00 | 27 121.00 | 69 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 927.00 | 87 905.00 | 27 121.00 | 231 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 266.00 | 512 968.00 | 27 121.00 | 880 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512 967.00 | 27 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 980 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 292.00 | |||
VB T. V. A. | 13 976.00 | |||
VP Divers | 65 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 337.00 | 2 198 062.00 | 99 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 559.00 | 904 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 348.00 | 222 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 843.00 | 210 843.00 | ||
VW T.V.A. | 229 248.00 | 229 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 099.00 | 88 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 744 131.00 | 744 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 203.00 | 2 443 203.00 | ||