MERLIN DECORATION 40
Dépôt
| Dénomination | MERLIN DECORATION 40 |
| Siren | 332723477 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 879.00 | 29 879.00 | 4 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 394.00 | 285 629.00 | 15 765.00 | 21 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 995.00 | 634 676.00 | 173 319.00 | 217 212.00 |
CU Autres participations | 237 825.00 | 237 825.00 | 237 825.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | 18 433.00 | 15 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 926.00 | 950 184.00 | 447 742.00 | 498 623.00 |
BT Marchandises | 758 941.00 | 10 010.00 | 748 931.00 | 894 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 407.00 | 36 973.00 | 766 434.00 | 1 012 429.00 |
BZ Autres créances | 381 368.00 | 381 368.00 | 376 194.00 | |
CF Disponibilités | 64 339.00 | 64 339.00 | 35 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 462.00 | 65 462.00 | 84 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 518.00 | 46 983.00 | 2 026 534.00 | 2 403 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 444.00 | 997 167.00 | 2 474 277.00 | 2 902 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
DG Autres réserves | 465 135.00 | 559 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | -94 484.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 376.00 | 6 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 877 955.00 | 859 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 131.00 | 487 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829.00 | 1 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 385.00 | 1 089 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 368.00 | 383 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 21 319.00 | ||
EA Autres dettes | 76 680.00 | 54 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 596 322.00 | 2 042 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 277.00 | 2 902 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 926.00 | 1 965 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 500.00 | 330 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 808 352.00 | 5 808 352.00 | 5 940 520.00 | |
FG Production vendue services | 77 930.00 | 77 930.00 | 83 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 281.00 | 5 886 281.00 | 6 023 593.00 | |
FN Production immobilisée | 20 442.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 853.00 | 10 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 696.00 | 71 226.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 855.00 | 6 125 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 486 001.00 | 3 844 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 747.00 | 74 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 677 088.00 | 608 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 834.00 | 72 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 147.00 | 1 069 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 233.00 | 402 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 094.00 | 100 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 812.00 | 23 249.00 | ||
GE Autres charges | 39 760.00 | 30 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 918 715.00 | 6 226 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 140.00 | -100 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 364.00 | 12 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 364.00 | 12 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 559.00 | 11 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 559.00 | 11 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 805.00 | 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 945.00 | -99 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 5 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | 5 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 111.00 | 5 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | 16 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 3 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 363.00 | 5 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 2 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 819.00 | 10 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 5 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 335.00 | 6 154 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 092.00 | 6 248 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | -94 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 920.00 | 31 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 620.00 | 3 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 419.00 | 34 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 641.00 | 1 109 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 258 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 741.00 | 1 397 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 461.00 | 4 418.00 | 29 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 335.00 | 73 348.00 | 58 378.00 | 920 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 796.00 | 77 766.00 | 58 378.00 | 950 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 376.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 899.00 | 38.00 | 5 562.00 | 1 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 486.00 | 10 010.00 | 9 486.00 | 10 010.00 |
6T Sur comptes clients | 41 343.00 | 9 802.00 | 14 172.00 | 36 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 829.00 | 19 812.00 | 23 658.00 | 46 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 728.00 | 19 850.00 | 29 220.00 | 48 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 812.00 | 23 658.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38.00 | 5 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 756 741.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 102.00 | |||
VB T. V. A. | 45 254.00 | |||
VP Divers | 32 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 670.00 | 1 250 237.00 | 18 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 500.00 | 113 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 631.00 | 51 236.00 | 38 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 385.00 | 994 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 746.00 | 131 746.00 | ||
VW T.V.A. | 57 022.00 | 57 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 680.00 | 76 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 322.00 | 1 557 926.00 | 38 396.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||