RESIDENCE SAINT-FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT-FERDINAND |
| Siren | 332833664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19122 |
| Numéro de Gestion | 1985B07907 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 698 316.00 | 698 316.00 | 698 316.00 | |
AP Constructions | 56 947.00 | 30 027.00 | 26 920.00 | 30 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 557.00 | 204 239.00 | 14 317.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 063.00 | 2 249 404.00 | 227 660.00 | 287 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 008.00 | 25 008.00 | 29 407.00 | |
CU Autres participations | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BF Prêts | 16 087.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 93 550.00 | 93 550.00 | 83 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 788 861.00 | 2 483 670.00 | 5 305 191.00 | 5 380 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 178.00 | 649.00 | 52 528.00 | 55 143.00 |
BZ Autres créances | 222 931.00 | 222 931.00 | 90 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 890.00 | 48 890.00 | 245 966.00 | |
CF Disponibilités | 42 423.00 | 42 423.00 | 184 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | 11 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 376 530.00 | 649.00 | 375 881.00 | 587 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 390.00 | 2 484 319.00 | 5 681 071.00 | 5 968 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 944.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
DG Autres réserves | 1 192 525.00 | 1 197 262.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 40 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 742.00 | 64 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 224 380.00 | 2 272 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 111 901.00 | 125 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 167 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 177.00 | 3 343 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 391.00 | 28 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 19 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 110 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 20 583.00 | ||
EA Autres dettes | 4 947.00 | 3 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 344 790.00 | 3 528 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 071.00 | 5 968 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 022.00 | 3 266 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 61 250.00 | 61 250.00 | 54 888.00 | |
FG Production vendue services | 1 632 512.00 | 1 632 512.00 | 1 726 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 762.00 | 1 693 762.00 | 1 780 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 450.00 | 1 964.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 219.00 | 1 782 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 238.00 | 61 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 892 882.00 | 831 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 922.00 | 74 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 671.00 | 214 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 231.00 | 50 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 474.00 | 173 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 63 439.00 | 64 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 858.00 | 1 512 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 361.00 | 270 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 227.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 577.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 936.00 | 4 314.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 163.00 | 7 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 912.00 | 129 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 912.00 | 129 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 749.00 | -122 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 613.00 | 148 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 2 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 2 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 830.00 | 32 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 370.00 | 69 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 199.00 | 102 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 098.00 | -100 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 7 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 484.00 | 1 792 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 039.00 | 1 751 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | 40 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 033.00 | 152 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 562.00 | 12 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 801.00 | 165 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 698 316.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 127.00 | 2 777 574.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 209.00 | 4 312 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 226.00 | 7 788 861.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 916.00 | 130 474.00 | 36 720.00 | 2 483 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 806.00 | 130 474.00 | 40 610.00 | 2 483 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 93 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 372.00 | 29 370.00 | 93 742.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 351.00 | 13 450.00 | 111 901.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 351.00 | 55 450.00 | 111 901.00 | |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 232 372.00 | 29 370.00 | 55 451.00 | 206 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 450.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | |||
VB T. V. A. | 10 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 767.00 | 182 273.00 | 196 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 598.00 | 473 308.00 | 1 584 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 135 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | ||
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 399.00 | 746 630.00 | 1 584 821.00 | 983 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 070.00 | |||