SOMOCLEST BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | SOMOCLEST BATIMENT |
| Siren | 332962455 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3484 |
| Numéro de Gestion | 1995B00093 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 BETHONVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | 456.00 | |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AN Terrains | 81 592.00 | 8 962.00 | 72 629.00 | 77 850.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 290 408.00 | 58 210.00 | 81 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 031.00 | 109 111.00 | 174 920.00 | 167 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 885 465.00 | 422 706.00 | 462 758.00 | 484 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 116.00 | 127 116.00 | 31 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 542.00 | 31 726.00 | 1 339 816.00 | 843 046.00 |
BZ Autres créances | 3 584 474.00 | 3 584 474.00 | 3 898 671.00 | |
CF Disponibilités | 85.00 | 85.00 | 1 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | 7 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 284 628.00 | 31 726.00 | 5 252 902.00 | 4 816 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 093.00 | 454 432.00 | 5 715 660.00 | 5 301 273.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 794 892.00 | 206 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 705.00 | 588 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 088 187.00 | 1 344 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 301 514.00 | 301 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 582 868.00 | 301 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 963.00 | 23 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 041.00 | 1 487 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 731.00 | 1 135 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 994.00 | 657 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 873.00 | 350 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 044 605.00 | 3 654 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 660.00 | 5 301 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 605.00 | 3 654 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 448.00 | 23 437.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 342.00 | 4 663 342.00 | 7 069 751.00 | |
FM Production stockée | 194 000.00 | -694 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 306.00 | 913 375.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 866 494.00 | 7 289 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 952 705.00 | 3 185 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 928.00 | 60 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 020.00 | 1 831 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 335.00 | 73 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 074.00 | 516 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 789.00 | 292 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 344.00 | 61 344.00 | ||
GE Autres charges | 127 100.00 | 217 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 842 443.00 | 6 239 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 051.00 | 1 049 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 290.00 | 116 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 290.00 | 116 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 615.00 | 79 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 615.00 | 79 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 674.00 | 37 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 726.00 | 1 087 026.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 449.00 | 186 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 803.00 | 186 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 678.00 | -181 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 317 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 909.00 | 7 411 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 614.00 | 6 822 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 705.00 | 588 505.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 813.00 | 44 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 997.00 | 44 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 163 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 720 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 931.00 | 885 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 456.00 | 5 568.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 565.00 | 65 887.00 | 8 363.00 | 415 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 293.00 | 66 344.00 | 13 931.00 | 422 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 301 514.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 281 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 514.00 | 281 354.00 | 582 868.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 333 240.00 | 281 354.00 | 614 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 354.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 333 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 752.00 | |||
VB T. V. A. | 151 286.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 120 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 926.00 | 4 925 570.00 | 39 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 963.00 | 128 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 732.00 | 1 774 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | ||
VW T.V.A. | 259 440.00 | 259 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 041.00 | 1 433 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 873.00 | 350 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 605.00 | 4 044 605.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||