PASSION COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PASSION COMPANY |
| Siren | 333003747 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48888 |
| Numéro de Gestion | 1985B11252 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 149 814.00 | 5 969.00 | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 597 335.00 | 478 100.00 | 119 236.00 | 129 598.00 |
CU Autres participations | 459 800.00 | 459 800.00 | 459 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 994.00 | 267 994.00 | 156 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 411 241.00 | 627 914.00 | 2 783 327.00 | 2 687 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 187.00 | 109 187.00 | 21 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 649.00 | 5 279.00 | 7 584 370.00 | 5 449 056.00 |
BZ Autres créances | 4 090 995.00 | 4 090 995.00 | 3 753 090.00 | |
CF Disponibilités | 9 423.00 | 9 423.00 | 7 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 801 792.00 | 5 279.00 | 11 796 513.00 | 9 231 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 033.00 | 633 193.00 | 14 579 840.00 | 11 919 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | ||
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 571 234.00 | 4 466 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 881.00 | 104 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 485 032.00 | 5 981 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 700.00 | 128 535.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 446 158.00 | 352 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 858.00 | 481 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 8 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 973.00 | 10 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 385.00 | 2 780 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 769.00 | 2 368 536.00 | ||
EA Autres dettes | 25 216.00 | 20 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 212.00 | 267 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 508 950.00 | 5 456 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 840.00 | 11 919 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 224 200.00 | 313 349.00 | 17 537 549.00 | 17 034 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 200.00 | 313 349.00 | 17 537 549.00 | 17 034 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 892.00 | 89 464.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 4 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 600 518.00 | 17 128 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 385 760.00 | 10 100 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 008.00 | 367 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 002 934.00 | 4 345 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 795 019.00 | 1 843 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 421.00 | 55 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 279.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 975.00 | 215 480.00 | ||
GE Autres charges | 14 601.00 | 6 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 717.00 | 16 939 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 801.00 | 189 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 082.00 | 4 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 340.00 | 10 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 957.00 | 15 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 108.00 | 22 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 108.00 | 23 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 850.00 | -8 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 651.00 | 181 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 21 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 603.00 | 21 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 1 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | 19 715.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 215.00 | 95 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 079.00 | 17 165 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 199.00 | 17 060 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 881.00 | 104 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 230.00 | 48 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 315.00 | 111 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 657.00 | 160 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 597 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 467.00 | 3 411 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 697.00 | 5 117.00 | 149 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 564.00 | 59 303.00 | 21 767.00 | 478 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 261.00 | 64 421.00 | 21 767.00 | 627 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 446 158.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 418.00 | 104 975.00 | 535.00 | 585 858.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 486 697.00 | 104 975.00 | 535.00 | 591 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 975.00 | |||
UG ‐ Financières | 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 589 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | |||
VB T. V. A. | 548 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 304 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 177.00 | 11 683 183.00 | 267 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 385.00 | 3 470 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 774.00 | 560 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 625.00 | 495 625.00 | ||
VW T.V.A. | 1 326 982.00 | 1 326 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 388.00 | 148 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 174 212.00 | 1 174 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 978.00 | 7 201 978.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 261 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269 982.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||