SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN |
| Siren | 333122786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7080 |
| Numéro de Gestion | 1985B09744 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 574 909.00 | 561 760.00 | 13 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766.00 | 60 207.00 | 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
CU Autres participations | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 851 889.00 | 725 497.00 | 126 392.00 | |
BT Marchandises | 55 651.00 | 55 651.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 599 670.00 | 91 620.00 | 508 050.00 | |
BZ Autres créances | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 577 518.00 | 18 200.00 | 559 318.00 | |
CF Disponibilités | 580 033.00 | 580 033.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 836 986.00 | 109 820.00 | 1 727 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 875.00 | 835 318.00 | 1 853 558.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 261 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 501 489.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 499.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 302.00 | |||
EA Autres dettes | 6 170.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 352 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 558.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 062 113.00 | 2 062 115.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 115.00 | 2 062 115.00 | ||
FQ Autres produits | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 063 118.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574 395.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 104.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 229.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 962.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 990.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 600.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 491.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 681.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 341.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 557.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 784.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 275.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 459.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 659.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 889.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | 89 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 851 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 163.00 | 22 990.00 | 629 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 507.00 | 22 990.00 | 725 497.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71 020.00 | 20 600.00 | 91 620.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 220.00 | 20 600.00 | 109 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 220.00 | 20 600.00 | 109 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | 5 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 599 670.00 | |||
VB T. V. A. | 15 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 603.00 | 629 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 499.00 | 234 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 068.00 | 352 068.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 968.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | |||
ST Autres comptes | 53 931.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 229.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 417.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 100.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||