LOREKI
Dépôt
| Dénomination | LOREKI |
| Siren | 333158467 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 944 |
| Numéro de Gestion | 1985B00169 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64250 Itxassou |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
AN Terrains | 1 995 252.00 | 410 679.00 | 1 584 573.00 | 1 640 988.00 |
AP Constructions | 1 300 793.00 | 683 348.00 | 617 444.00 | 682 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 378.00 | 2 678 540.00 | 1 190 838.00 | 852 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 750.00 | 572 018.00 | 256 732.00 | 246 416.00 |
AX Avances et acomptes | 11 067.00 | |||
CU Autres participations | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | 203 000.00 | 143 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187 413.00 | 9 800.00 | 177 613.00 | 32 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | 10 435.00 | 9 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 458 064.00 | 4 363 428.00 | 4 094 636.00 | 3 672 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 576.00 | 36 576.00 | 30 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 055.00 | 51 055.00 | 44 554.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 058.00 | 110 058.00 | 125 744.00 | |
BT Marchandises | 57 375.00 | 57 375.00 | 52 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 308.00 | 34 663.00 | 977 645.00 | 988 136.00 |
BZ Autres créances | 81 117.00 | 81 117.00 | 267 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 890.00 | 825 890.00 | 825 890.00 | |
CF Disponibilités | 2 019 320.00 | 2 019 320.00 | 1 431 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 193 700.00 | 34 663.00 | 4 159 037.00 | 3 768 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 764.00 | 4 398 091.00 | 8 253 674.00 | 7 440 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 435.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 040.00 | 271 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 580.00 | 241 380.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 224 946.00 | 2 047 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 030.00 | 466 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 531 686.00 | 336 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 922 281.00 | 3 362 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 464.00 | 2 242 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 088.00 | 726 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 931.00 | 534 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 488.00 | 422 117.00 | ||
EA Autres dettes | 18 987.00 | 3 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 435.00 | 142 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 331 392.00 | 4 072 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 674.00 | 7 440 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 430.00 | 1 737 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264 056.00 | 918 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 908.00 | 200 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 007.00 | 1 119 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 177 646.00 | 7 994 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 067.00 | 177 646.00 | 8 458 064.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 526.00 | 691 705.00 | 177 646.00 | 4 344 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 569.00 | 691 705.00 | 177 646.00 | 4 353 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 148 000.00 | 50 000.00 | 9 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 741.00 | 16 156.00 | 21 234.00 | 34 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 541.00 | 16 156.00 | 26 234.00 | 44 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 541.00 | 16 156.00 | 32 234.00 | 44 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 156.00 | 27 234.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 962 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | |||
VB T. V. A. | 18 393.00 | |||
VP Divers | 17 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 861.00 | 1 306 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 464.00 | 397 501.00 | 1 077 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 163.00 | 591 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 931.00 | 558 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 076.00 | 309 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 753.00 | 161 753.00 | ||
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 925.00 | 169 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 435.00 | 127 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 392.00 | 2 374 430.00 | 1 077 581.00 | 879 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 218.00 | 58 508.00 | ||
YT Sous‐traitance | 66 813.00 | 45 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 956.00 | 28 879.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 254.00 | 11 867.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 916.00 | 21 052.00 | ||
ST Autres comptes | 1 304 419.00 | 1 236 323.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 359.00 | 1 343 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 736.00 | 53 616.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 736.00 | 53 616.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 651 400.00 | 532 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 077.00 | 327 621.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||