FERMIERE DU CASINO DE ST MALO
Dépôt
| Dénomination | FERMIERE DU CASINO DE ST MALO |
| Siren | 333276400 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 697 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 186.00 | 234 833.00 | 353.00 | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 294.00 | 2 655 616.00 | 391 677.00 | 455 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 657.00 | 855 140.00 | 105 517.00 | 264 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 155.00 | 50 155.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 296 717.00 | 3 745 589.00 | 551 128.00 | 723 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 838.00 | 42 838.00 | 49 011.00 | |
BT Marchandises | 4 445.00 | 4 445.00 | 3 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 954.00 | 33 954.00 | 20 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 196.00 | 100.00 | 9 096.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 | 1 469 257.00 | |
CF Disponibilités | 215 678.00 | 215 678.00 | 274 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 564.00 | 55 564.00 | 10 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 828.00 | 100.00 | 2 004 728.00 | 1 839 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 545.00 | 3 745 689.00 | 2 555 856.00 | 2 563 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 179.00 | 12 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 136.00 | 653 391.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 733 534.00 | 734 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 749.00 | 25 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 749.00 | 25 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 208.00 | 17 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 319 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 225.00 | 1 172 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312.00 | 27 820.00 | ||
EA Autres dettes | 264 780.00 | 266 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 789 573.00 | 1 803 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 856.00 | 2 563 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 627.00 | 13 627.00 | 12 678.00 | |
FG Production vendue services | 5 149 290.00 | 5 149 290.00 | 5 164 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 917.00 | 5 162 917.00 | 5 177 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 632.00 | 22 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 504.00 | 107 094.00 | ||
FQ Autres produits | 2 707.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 232 760.00 | 5 306 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | 421.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 652.00 | 212 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 174.00 | 11 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 235 374.00 | 1 158 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 855.00 | 272 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 286.00 | 1 578 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 743.00 | 492 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 174.00 | 451 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 222.00 | |||
GE Autres charges | 322 643.00 | 319 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 842.00 | 4 497 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 078 918.00 | 808 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 368.00 | 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 368.00 | 524.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 367.00 | 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 079 286.00 | 809 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 408.00 | 32 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 408.00 | 180 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 997.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 997.00 | 3 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 411.00 | 177 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 722.00 | 98 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 838.00 | 234 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 536.00 | 5 487 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 401.00 | 4 833 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 136.00 | 653 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 467.00 | 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 739.00 | 295 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 631.00 | 296 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 543.00 | 4 058 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 543.00 | 4 296 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 183.00 | 649.00 | 234 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 777.00 | 345 525.00 | 189 546.00 | 3 510 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 960.00 | 346 174.00 | 189 546.00 | 3 745 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 527.00 | 7 222.00 | 32 749.00 | |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 527.00 | 7 322.00 | 32 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 005.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 029.00 | |||
VB T. V. A. | 4 132.00 | |||
VP Divers | 16 089.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 580 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 339.00 | 1 652 610.00 | 58 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 048.00 | 320 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 895.00 | 340 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 505.00 | 227 505.00 | ||
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 093.00 | 602 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 686.00 | 75 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 094.00 | 189 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 365.00 | 1 772 365.00 | ||