CAPTEUR TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET SYSTEMES SA
Dépôt
| Dénomination | CAPTEUR TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET SYSTEMES SA |
| Siren | 333276483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13194 |
| Numéro de Gestion | 1985B00512 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 268.00 | 40 221.00 | 3 047.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 275.00 | 210 261.00 | 44 014.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 196.00 | 73 083.00 | 46 113.00 | 56 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | 14 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 440.00 | 323 565.00 | 119 875.00 | 126 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 658.00 | 64 037.00 | 523 621.00 | 641 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 068.00 | 42 154.00 | 225 913.00 | 200 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 382.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 983 107.00 | 14 701.00 | 968 406.00 | 730 564.00 |
BZ Autres créances | 221 193.00 | 221 193.00 | 164 572.00 | |
CF Disponibilités | 487 822.00 | 487 822.00 | 421 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 849.00 | 38 849.00 | 20 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 698.00 | 120 892.00 | 2 465 806.00 | 2 216 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | 1 097.00 | 1 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 235.00 | 444 457.00 | 2 586 778.00 | 2 343 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 190 616.00 | 1 044 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 146 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 478.00 | 1 380 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | 15 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | 15 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 583.00 | 275 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 273 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 242.00 | 190 745.00 | ||
EA Autres dettes | 5 001.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 460.00 | 201 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 114 361.00 | 947 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 778.00 | 2 343 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 095 783.00 | 2 095 783.00 | 2 126 201.00 | |
FG Production vendue services | 938 870.00 | 938 870.00 | 667 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 653.00 | 3 034 653.00 | 2 794 161.00 | |
FM Production stockée | 25 754.00 | 46 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 717.00 | 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 606.00 | 109 023.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 187 274.00 | 2 950 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 843.00 | 967 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 768.00 | -95 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 906 521.00 | 832 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349.00 | 34 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 756 024.00 | 693 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 911.00 | 251 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 735.00 | 46 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 285.00 | 109 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 842.00 | 14 470.00 | ||
GE Autres charges | 566.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 844.00 | 2 854 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 570.00 | 95 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 710.00 | 1 562.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202.00 | 1 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 912.00 | 3 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 453.00 | 1 466.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 550.00 | 2 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -638.00 | 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 208.00 | 96 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 125.00 | -50 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 049.00 | 2 953 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 269.00 | 2 806 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | 146 577.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 253.00 | 4 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 365.00 | 23 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | 17 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 267.00 | 44 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 43 268.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 373 472.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 26 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 700.00 | 443 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 489.00 | 7 835.00 | 1 104.00 | 40 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 591.00 | 37 900.00 | 9 147.00 | 283 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 081.00 | 45 735.00 | 10 250.00 | 323 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 842.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 672.00 | 5 939.00 | 15 672.00 | 5 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 977.00 | 106 191.00 | 102 977.00 | 106 191.00 |
6T Sur comptes clients | 20 267.00 | 1 094.00 | 6 660.00 | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 244.00 | 107 285.00 | 109 637.00 | 120 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 916.00 | 113 224.00 | 125 309.00 | 126 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 127.00 | 124 107.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 097.00 | 1 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 965 489.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 915.00 | |||
VB T. V. A. | 15 432.00 | |||
VP Divers | 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 850.00 | 1 243 150.00 | 26 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 583.00 | 57 819.00 | 396 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 247 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 786.00 | 94 786.00 | ||
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 460.00 | 48 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 361.00 | 560 596.00 | 396 265.00 | 157 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||