CAP AGATH PLANT
Dépôt
| Dénomination | CAP AGATH PLANT |
| Siren | 333296614 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1369 |
| Numéro de Gestion | 1985B00225 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 863.00 | 25 227.00 | 11 636.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 4 738.00 | 512.00 | 1 824.00 |
AP Constructions | 112 467.00 | 90 821.00 | 21 646.00 | 23 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 18 856.00 | 16 241.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 718.00 | 290 214.00 | 124 504.00 | 125 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | 497.00 | 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | 94 160.00 | 92 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 799 052.00 | 429 857.00 | 369 196.00 | 379 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | 4 643.00 | 4 898.00 | |
BT Marchandises | 604 767.00 | 604 767.00 | 693 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | 6 024.00 | |
BZ Autres créances | 307 095.00 | 21 285.00 | 285 810.00 | 211 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 457.00 | 5 312.00 | |
CF Disponibilités | 22 573.00 | 22 573.00 | 16 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | 21 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 979 110.00 | 21 285.00 | 957 825.00 | 959 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 162.00 | 451 142.00 | 1 327 021.00 | 1 339 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | ||
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 212 369.00 | 238 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 240.00 | -26 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 719.00 | 572 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 339.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 339.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | 269 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 34 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 2 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 304 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | 129 972.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | 12 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 963.00 | 752 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 021.00 | 1 339 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 423.00 | 669 271.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 255 037.00 | 3 255 037.00 | 3 192 430.00 | |
FG Production vendue services | 47 216.00 | 47 216.00 | 45 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 253.00 | 3 302 253.00 | 3 238 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 918.00 | 27 518.00 | ||
FQ Autres produits | 1 416.00 | 4 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 360 072.00 | 3 269 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708 642.00 | 1 896 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 071.00 | -17 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 202.00 | 11 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255.00 | 1 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 636 364.00 | 646 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 279.00 | 44 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 195.00 | 494 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 519.00 | 143 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 739.00 | 50 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 285.00 | 16 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 339.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 148.00 | 3 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 039.00 | 3 305 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 034.00 | -36 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 262.00 | 1 765.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 280.00 | 1 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 149.00 | 8 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 149.00 | 8 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 869.00 | -6 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 164.00 | -42 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 5 374.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 16 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 828.00 | 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | 16 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 263.00 | 3 288 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 022.00 | 3 314 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 240.00 | -26 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 044.00 | 12 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 203.00 | 7 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 689.00 | 32 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 122.00 | 1 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 014.00 | 42 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 275.00 | 562 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 94 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 725.00 | 799 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 5 737.00 | 29 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 890.00 | 38 003.00 | 61 001.00 | 399 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 118.00 | 43 740.00 | 61 001.00 | 429 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 339.00 | 15 000.00 | 17 339.00 |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 16 874.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 21 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 21 285.00 | 16 874.00 | 21 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 874.00 | 38 624.00 | 31 874.00 | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 624.00 | 31 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | |||
VB T. V. A. | 13 195.00 | |||
VP Divers | 15 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 830.00 | 346 670.00 | 94 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 248.00 | 60 708.00 | 73 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 356 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | ||
VW T.V.A. | 53 491.00 | 53 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 780.00 | 569 240.00 | 73 540.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 739.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | 7 131.00 | ||
YT Sous‐traitance | 13 465.00 | 16 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 733.00 | 322 344.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016.00 | 1 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 956.00 | 31 501.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 885.00 | 1 012.00 | ||
ST Autres comptes | 297 309.00 | 274 210.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 364.00 | 646 145.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 637.00 | 28 967.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 15 228.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 279.00 | 44 195.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 515 499.00 | 504 488.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 892.00 | 358 971.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||