FORALOC
Dépôt
| Dénomination | FORALOC |
| Siren | 333320059 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/033004 |
| Numéro de Gestion | 1985B01388 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 115 645.00 | 5 253 637.00 | 2 862 008.00 | 2 596 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 109.00 | 257 583.00 | 24 525.00 | 28 070.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | 831 350.00 | 831 350.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 064.00 | 51 064.00 | 68 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 282 668.00 | 5 511 221.00 | 3 771 447.00 | 3 528 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | 85.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 220.00 | 106 489.00 | 1 113 732.00 | 1 038 005.00 |
BZ Autres créances | 1 494 310.00 | 1 494 310.00 | 1 733 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 279 194.00 | 279 194.00 | 244 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | 1 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 595 136.00 | 106 489.00 | 4 488 648.00 | 4 617 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -4.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 804.00 | 5 617 710.00 | 8 260 094.00 | 8 145 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 003 257.00 | 930 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 689.00 | 1 272 648.00 | ||
DK Provisions réglementées | 812 936.00 | 732 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 204 330.00 | 5 162 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 520.00 | 2 440 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 2 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 182.00 | 145 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 824.00 | 385 090.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 045 764.00 | 2 973 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 094.00 | 8 145 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 668.00 | 1 875 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 261 978.00 | 1 385.00 | 263 363.00 | 164 960.00 |
FG Production vendue services | 5 009 028.00 | 187 842.00 | 5 196 870.00 | 4 515 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 006.00 | 189 227.00 | 5 460 233.00 | 4 680 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 168.00 | 21 234.00 | ||
FQ Autres produits | 970 947.00 | 929 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 349.00 | 5 631 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 860.00 | 8 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 703.00 | 489 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 091 107.00 | 3 161 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 198.00 | 75 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 961.00 | 523 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 705.00 | 202 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 888 991.00 | 922 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 815.00 | 40 223.00 | ||
GE Autres charges | 146 086.00 | 115 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 166 427.00 | 5 539 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 922.00 | 91 420.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 268 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 144.00 | 38 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 034 144.00 | 1 307 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 034.00 | 95 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 034.00 | 95 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 963 110.00 | 1 212 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 263 031.00 | 1 303 431.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 16 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 580.00 | 178 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 803.00 | 194 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 116.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 675.00 | 136 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 972.00 | 136 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 170.00 | 57 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 146.00 | 2 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 86 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664 295.00 | 7 132 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 606.00 | 5 859 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 689.00 | 1 272 648.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 645.00 | 377 475.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 283.00 | 8.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 265 471.00 | 213 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 285.00 | 1 278 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480 428.00 | 1 278 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 419.00 | 8 397 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | 884 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 229.00 | 1 458 419.00 | 9 282 668.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 244.00 | 888 991.00 | 1 330 014.00 | 5 511 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952 244.00 | 888 991.00 | 1 330 014.00 | 5 511 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 812 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 732 840.00 | 231 675.00 | 151 580.00 | 812 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 559.00 | 77 815.00 | 24 885.00 | 106 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 559.00 | 77 815.00 | 24 885.00 | 106 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 399.00 | 309 490.00 | 176 465.00 | 929 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 815.00 | 24 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 231 675.00 | 151 580.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 064.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 488.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 140 733.00 | |||
VB T. V. A. | 4 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 472 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 420.00 | 2 718 356.00 | 51 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 456.00 | 737 359.00 | 1 517 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 182.00 | 246 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 819.00 | 104 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 568.00 | 93 568.00 | ||
VW T.V.A. | 244 977.00 | 244 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 460.00 | 33 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 069.00 | 1 462 972.00 | 1 517 207.00 | 64 890.00 |