IDEALFRANCE
Dépôt
| Dénomination | IDEALFRANCE |
| Siren | 333383404 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1378 |
| Numéro de Gestion | 1999B00004 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 111.00 | 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 104 821.00 | 3 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 266 914.00 | 107 330.00 | 159 584.00 | |
BT Marchandises | 1 527 998.00 | 190 547.00 | 1 337 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 686.00 | 121 686.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 218.00 | 12 584.00 | 1 556 634.00 | |
BZ Autres créances | 3 087 841.00 | 3 087 841.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 659.00 | 659.00 | ||
CF Disponibilités | 1 291 433.00 | 1 291 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 028.00 | 40 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 638 863.00 | 203 131.00 | 7 435 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 777.00 | 310 461.00 | 7 595 316.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 499 116.00 | |||
DH Report à nouveau | 994 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 725 814.00 | |||
DP Provisions pour risques | 251 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 251 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 945.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 989.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 665.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 739.00 | |||
EA Autres dettes | 1 375 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 617 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 745.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 226.00 | 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 422.00 | 2 510.00 | 106 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 595.00 | 2 735.00 | 107 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 251 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 766.00 | 214 746.00 | 181 755.00 | 251 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 307.00 | 190 547.00 | 172 307.00 | 190 547.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | 3 723.00 | 12 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 169.00 | 194 270.00 | 172 307.00 | 203 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 935.00 | 409 016.00 | 354 062.00 | 454 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409 016.00 | 354 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 336.00 | 19 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 549 882.00 | 1 549 882.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 25 529.00 | ||
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | ||
VP Divers | 53 745.00 | 53 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 914 894.00 | 2 914 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 028.00 | 40 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 117.00 | 4 697 087.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 665.00 | 981 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 413.00 | 189 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 910.00 | 171 910.00 | ||
VW T.V.A. | 129 415.00 | 129 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 945.00 | 473 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 514.00 | 1 375 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 756.00 | 3 325 756.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 33 851.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 214 694.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 982.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 901.00 | |||
ST Autres comptes | 883 964.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 541.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 875.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 849.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 724.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 934 689.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 587.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||