FONCIA BELCOURT
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BELCOURT |
| Siren | 333385060 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35559 |
| Numéro de Gestion | 1985B02215 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 310 374.00 | 1 310 374.00 | 1 310 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 19 499.00 | 3 246.00 | 4 477.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 335 900.00 | 19 499.00 | 1 316 400.00 | 1 322 938.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | 7 115.00 | 75 826.00 | |
CF Disponibilités | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 755.00 | 9 755.00 | 75 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 655.00 | 19 499.00 | 1 326 156.00 | 1 398 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -172 796.00 | -128 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | -44 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 034.00 | 5 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | 32 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 560.00 | 76 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 882.00 | 109 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 709.00 | 1 214 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 59 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | 10 455.00 | ||
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 185 239.00 | 1 284 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 156.00 | 1 398 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 342.00 | 57 342.00 | 57 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 342.00 | 57 342.00 | 57 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 552.00 | 4 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 894.00 | 61 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 993.00 | 14 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | -18 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 060.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 548.00 | 61 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 345.00 | -247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 495.00 | 21 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 495.00 | 21 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 495.00 | -21 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 850.00 | -22 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 894.00 | 61 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044.00 | 105 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 850.00 | -44 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | 2 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 307.00 | 1 335 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 1 230.00 | 19 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 1 230.00 | 19 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 435.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 109 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 780.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | |||
VB T. V. A. | 1 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895.00 | 7 115.00 | 2 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | ||
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 092 709.00 | 1 092 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 239.00 | 1 185 239.00 | ||