KERLYS
Dépôt
| Dénomination | KERLYS |
| Siren | 333385706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4070 |
| Numéro de Gestion | 1985B00257 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 Locoal-Mendon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 923.00 | 385 206.00 | 156 717.00 | |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
AN Terrains | 1 874 039.00 | 885 618.00 | 988 420.00 | |
AP Constructions | 16 349 335.00 | 9 129 956.00 | 7 219 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 632 094.00 | 26 637 552.00 | 7 994 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 376.00 | 288 862.00 | 32 513.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 649.00 | 40 649.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
CU Autres participations | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 369 143.00 | 1 369 143.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 482 116.00 | 37 652 895.00 | 17 829 221.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 958.00 | 280 732.00 | 2 799 226.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 842 140.00 | 1 349 627.00 | 25 492 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 496.00 | 3 446 496.00 | ||
BZ Autres créances | 1 405 205.00 | 1 405 205.00 | ||
CF Disponibilités | 122.00 | 122.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 233 120.00 | 233 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 007 040.00 | 1 630 359.00 | 33 376 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 489 156.00 | 39 283 254.00 | 51 205 903.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263 448.00 | |||
DK Provisions réglementées | 269 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 787 133.00 | |||
DP Provisions pour risques | 549 287.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 689 742.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 239 030.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 954.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 767.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 202.00 | |||
EA Autres dettes | 6 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 179 740.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 205 903.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 179 740.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 807 272.00 | 595 524.00 | 48 402 796.00 | |
FG Production vendue services | 4 197.00 | 4 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 811 470.00 | 595 524.00 | 48 406 994.00 | |
FM Production stockée | -14 030 228.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 582.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 408 619.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 806 967.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 335 398.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 305 365.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 857 449.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 094 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 040 414.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 281 177.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 325 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 359.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 333.00 | |||
GE Autres charges | 69 808.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 366 524.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 559 557.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 941 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 941 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -941 344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 500 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 674.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 477 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 689.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 566 241.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 829 689.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263 448.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 702.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 185.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 633.00 | 2 755.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 632 551.00 | 2 656 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 063.00 | 1 277 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 622 248.00 | 3 936 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 388.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 32 498.00 | 53 222 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | 1 387 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 688.00 | 32 498.00 | 55 482 116.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 621.00 | 61 585.00 | 385 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751 933.00 | 2 222 554.00 | 32 498.00 | 36 941 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 075 554.00 | 2 284 139.00 | 32 498.00 | 37 327 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 269 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 522 161.00 | 252 852.00 | 269 309.00 | |
4A Provisions pour litiges | 274 788.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 887 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 104.00 | 2 236 835.00 | 2 609 910.00 | 2 239 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 670 464.00 | 1 630 359.00 | 1 670 464.00 | 1 630 359.00 |
6T Sur comptes clients | 69 808.00 | 69 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 272.00 | 1 956 059.00 | 1 740 272.00 | 1 956 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874 538.00 | 4 192 894.00 | 4 603 034.00 | 4 464 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 344 392.00 | 2 125 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 848 502.00 | 2 477 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 369 143.00 | 1 277 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 446 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
VB T. V. A. | 316 339.00 | |||
VP Divers | 297 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 575 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 964.00 | 6 355 131.00 | 98 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595 401.00 | 6 595 401.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 954.00 | 1 052 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 179.00 | 4 201 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 937 800.00 | 937 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 826.00 | 782 826.00 | ||
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 174.00 | 316 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 202.00 | 257 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179 740.00 | 14 179 740.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 030.00 | |||