OMS MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | OMS MANUTENTION |
| Siren | 333489938 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15798 |
| Numéro de Gestion | 1998B00728 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 CRETEIL CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | 389 654.00 | |
AP Constructions | 88 757.00 | 84 220.00 | 4 536.00 | 8 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 583.00 | 722 268.00 | 59 314.00 | 98 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 564.00 | 334 761.00 | 5 803.00 | 8 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | 19 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 760 763.00 | 3 671 904.00 | 88 859.00 | 524 191.00 |
BT Marchandises | 828 002.00 | 67 727.00 | 760 274.00 | 1 659 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 416.00 | 215 416.00 | 772 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 755.00 | 40 492.00 | 352 263.00 | 758 265.00 |
BZ Autres créances | 1 353 477.00 | 1 353 477.00 | 198 570.00 | |
CF Disponibilités | 35 624.00 | 35 624.00 | 91 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | 4 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 077.00 | 108 220.00 | 2 718 858.00 | 3 484 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 840.00 | 3 780 123.00 | 2 807 717.00 | 4 009 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 585 826.00 | 585 826.00 | ||
DH Report à nouveau | 650 086.00 | 1 012 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 755.00 | -362 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 367.00 | 47 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 416 525.00 | 2 603 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 15 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 854.00 | 1 165 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 24 631.00 | ||
EA Autres dettes | 55 239.00 | 72 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 7 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 391 192.00 | 1 285 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 717.00 | 4 009 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 687 158.00 | 2 687 158.00 | 3 305 138.00 | |
FG Production vendue services | 370 526.00 | 370 526.00 | 483 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 685.00 | 3 057 685.00 | 3 789 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 006.00 | 28 884.00 | ||
FQ Autres produits | 3 351.00 | 6 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 208 041.00 | 3 824 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 461 080.00 | 3 466 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 882 568.00 | -708 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 318.00 | 675 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 601.00 | 17 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 821.00 | 67 542.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 389 654.00 | 500 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 795.00 | 45 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | |||
GE Autres charges | 730.00 | 3 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 968.00 | 4 152 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 927.00 | -328 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 445.00 | 4 461.00 | ||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 481.00 | 4 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114.00 | 3 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 3 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 367.00 | 1 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 560.00 | -327 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 436.00 | 10 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 594.00 | 29 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | 39 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 857.00 | 8 036.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 2 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 10 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 754.00 | 29 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 949.00 | 64 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 553.00 | 3 868 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 309.00 | 4 230 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 755.00 | -362 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 085.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 181.00 | 1 210 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 181.00 | 3 760 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 753.00 | 37 821.00 | 160 324.00 | 1 141 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 753.00 | 37 821.00 | 160 324.00 | 1 141 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 367.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 541.00 | 420.00 | 11 594.00 | 36 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 141 000.00 | 389 654.00 | 2 530 654.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 724.00 | 43 910.00 | 26 906.00 | 67 727.00 |
6T Sur comptes clients | 19 707.00 | 20 885.00 | 100.00 | 40 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 431.00 | 454 448.00 | 27 006.00 | 2 638 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 971.00 | 454 869.00 | 158 599.00 | 2 675 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 454 448.00 | 147 006.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 420.00 | 11 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 388 002.00 | |||
VB T. V. A. | 19 117.00 | |||
VP Divers | 353.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 334 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 242.00 | 1 748 037.00 | 19 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 854.00 | 276 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | ||
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 353.00 | 42 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301.00 | 381 301.00 | ||