R.D.M. La Rochette S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | R.D.M. La Rochette S.A.S. |
| Siren | 333512440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10051 |
| Numéro de Gestion | 1991B00319 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 La Rochette |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 250.00 | 644 250.00 | 16.00 | |
AN Terrains | 763 514.00 | 419 457.00 | 344 056.00 | 344 449.00 |
AP Constructions | 8 578 447.00 | 5 968 512.00 | 2 609 935.00 | 1 994 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 401 515.00 | 103 857 381.00 | 6 544 133.00 | 3 673 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 153.00 | 1 933 682.00 | 84 470.00 | 58 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 987.00 | 1 168 987.00 | 2 031 841.00 | |
CU Autres participations | 339 600.00 | 339 600.00 | 82 683 963.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BF Prêts | 1 623 904.00 | 1 623 904.00 | 1 707 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 125 538 742.00 | 112 823 284.00 | 12 715 458.00 | 92 514 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 996 138.00 | 7 827 315.00 | 3 168 823.00 | 4 321 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 048 296.00 | 528 847.00 | 11 519 449.00 | 12 425 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 674.00 | 606 674.00 | 619 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125 531.00 | 360 332.00 | 16 765 199.00 | 18 806 243.00 |
BZ Autres créances | 8 333 033.00 | 8 333 033.00 | 5 001 840.00 | |
CF Disponibilités | 410 932.00 | 410 932.00 | 21 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 971.00 | 353 971.00 | 141 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 874 577.00 | 8 716 494.00 | 41 158 083.00 | 41 337 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 925.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 413 320.00 | 121 539 778.00 | 53 873 541.00 | 133 907 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 59 116 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 241.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 691 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 862 318.00 | -34 394 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888 678.00 | -38 386 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 634 021.00 | 10 736 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 660 381.00 | 874 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 176.00 | 219 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 749 645.00 | 3 698 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 009 821.00 | 3 918 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 375 226.00 | 3 224 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 942.00 | 527 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383 801.00 | 14 087 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 905.00 | 6 907 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 119.00 | 807 940.00 | ||
EA Autres dettes | 4 075 200.00 | 103 529 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 176 195.00 | 129 085 046.00 | ||
ED (V) | 27 144.00 | 29 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 873 541.00 | 133 907 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66.00 | 66.00 | 591.00 | |
FD Production vendue biens | 55 930 180.00 | 63 388 218.00 | 119 318 399.00 | 123 161 653.00 |
FG Production vendue services | 400 461.00 | 400 461.00 | 496 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 330 708.00 | 63 388 218.00 | 119 718 927.00 | 123 659 166.00 |
FM Production stockée | -1 192 519.00 | -246 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 593 058.00 | 3 047 026.00 | ||
FQ Autres produits | 685 659.00 | 361 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 805 125.00 | 126 821 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49.00 | 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 947 080.00 | 68 715 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 992 413.00 | -883 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 959 544.00 | 32 533 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 428.00 | 1 425 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 484 273.00 | 13 259 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 714 850.00 | 5 929 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 775.00 | 3 112 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 429.00 | 908 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 479 556.00 | 341 016.00 | ||
GE Autres charges | 352 264.00 | 463 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 792 667.00 | 125 806 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 012 457.00 | 1 014 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 967.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242 678.00 | 303 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274 737.00 | 13 918.00 | ||
GN Différences positives de change | 369 239.00 | 417 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 887 622.00 | 735 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 919 307.00 | 3 970 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 488 505.00 | 435 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 407 813.00 | 4 461 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 520 190.00 | -3 726 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 492 266.00 | -2 711 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 961 290.00 | 28 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 513 920.00 | 929 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 475 211.00 | 958 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 228 974.00 | 116 154.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411 036.00 | 37 041 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 640 010.00 | 37 161 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 798.00 | -36 202 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -561 210.00 | -527 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 167 959.00 | 128 515 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 279 281.00 | 166 901 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888 678.00 | -38 386 663.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 919 000.00 | 396 000.00 | 388 000.00 | 4 010 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919 000.00 | 396 000.00 | 388 000.00 | 4 010 000.00 |