GRUPO ANTOLIN IGA SAS
Dépôt
| Dénomination | GRUPO ANTOLIN IGA SAS |
| Siren | 333591162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5058 |
| Numéro de Gestion | 1985B40309 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 896 044.00 | 23 339 566.00 | 556 478.00 | 1 380 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 346.00 | 703 457.00 | 13 889.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 328.00 | 1 085 328.00 | 1 175 106.00 | |
AP Constructions | 4 560 976.00 | 3 310 072.00 | 1 250 904.00 | 1 371 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 003 915.00 | 18 704 999.00 | 2 298 916.00 | 3 201 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 432.00 | 670 117.00 | 105 315.00 | 85 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 308 987.00 | 1 308 987.00 | 663 551.00 | |
BF Prêts | 208 218.00 | 208 218.00 | 186 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 556 245.00 | 46 728 210.00 | 6 828 035.00 | 8 063 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 203.00 | 775 203.00 | 902 279.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 964 083.00 | 1 964 083.00 | 967 873.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 989.00 | 60 000.00 | 299 989.00 | 621 767.00 |
BT Marchandises | 12 038.00 | 12 038.00 | 28 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 606.00 | 6 109 606.00 | 5 527 625.00 | |
BZ Autres créances | 4 750 475.00 | 4 750 475.00 | 2 184 683.00 | |
CF Disponibilités | 35 039.00 | 35 039.00 | 56 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 848.00 | 68 848.00 | 81 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 075 282.00 | 60 000.00 | 14 015 282.00 | 10 371 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 631 527.00 | 46 788 210.00 | 20 843 317.00 | 18 434 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 712 625.00 | 10 712 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 385.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 774 298.00 | -220 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 340.00 | 2 087 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 364 648.00 | 12 580 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 635.00 | 72 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 635.00 | 72 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 830.00 | 4 098 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 765.00 | 1 359 906.00 | ||
EA Autres dettes | 240 411.00 | 120 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 028.00 | 202 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 425 034.00 | 5 781 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 843 317.00 | 18 434 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 034.00 | 5 781 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 819.00 | 1 819.00 | 4 673.00 | |
FD Production vendue biens | 19 588 821.00 | 18 838 705.00 | 38 427 526.00 | 40 685 902.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | 6 600.00 | 3 718 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 588 821.00 | 18 847 124.00 | 38 435 945.00 | 44 409 316.00 |
FM Production stockée | -830 350.00 | -556 217.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 363.00 | 183 933.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 658 957.00 | 44 040 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 849.00 | 398 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -458 820.00 | -395 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 254 067.00 | 21 278 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 085.00 | -117 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 702 027.00 | 11 215 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 881 670.00 | 944 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 027 180.00 | 5 041 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 157 565.00 | 2 163 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 022 086.00 | 2 042 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | 25 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 532.00 | 1 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 228 041.00 | 42 697 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 430 916.00 | 1 342 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156 612.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 806.00 | 2 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 418.00 | 2 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 071.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 256.00 | 6 264.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 257.00 | 33 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 161.00 | -31 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 586 077.00 | 1 311 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 865.00 | 1 072 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 931.00 | 1 072 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 572.00 | 381 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 314.00 | 381 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 617.00 | 690 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 646.00 | -85 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 103 306.00 | 45 114 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 318 966.00 | 43 026 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 340.00 | 2 087 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896 044.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 452.00 | 951 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 814 335.00 | 839 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 477.00 | 21 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 769 308.00 | 1 813 473.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 742.00 | 1 802 674.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 27 649 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 793.00 | 1 021 742.00 | 53 556 245.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 133 879.00 | 951 662.00 | 23 085 542.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 346.00 | 6 111.00 | 703 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503 545.00 | 1 181 643.00 | 22 685 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 334 770.00 | 2 139 416.00 | 46 474 185.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 185.00 | 6 800.00 | 25 350.00 | 53 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 125.00 | 128 100.00 | 254 025.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | -11 771.00 | -10 771.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 354.00 | 60 000.00 | 142 330.00 | 314 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 539.00 | 66 800.00 | 167 680.00 | 367 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 800.00 | 167 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UP Prêts | 208 218.00 | 15.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 109 606.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | |||
VB T. V. A. | 158 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 581 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 147.00 | 10 928 929.00 | 208 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 830.00 | 4 566 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 417.00 | 515 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 724.00 | 520 724.00 | ||
VW T.V.A. | 57 430.00 | 57 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 193.00 | 132 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 411.00 | 240 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 392 028.00 | 392 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 034.00 | 6 425 034.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 027 424.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 390 699.00 | |||