SOVEMAS
Dépôt
| Dénomination | SOVEMAS |
| Siren | 333675437 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 728 |
| Numéro de Gestion | 1985B30039 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 SARLAT LA CANEDA |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 796.00 | 49 868.00 | 8 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 732.00 | 65 832.00 | 20 900.00 | |
CU Autres participations | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 653.00 | 116 238.00 | 34 415.00 | |
BT Marchandises | 1 037 883.00 | 139 315.00 | 898 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 169.00 | 127 169.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 767 076.00 | 30 316.00 | 736 760.00 | |
BZ Autres créances | 33 496.00 | 33 496.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
CF Disponibilités | 175.00 | 175.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 971 998.00 | 169 631.00 | 1 802 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 651.00 | 285 869.00 | 1 836 782.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | |||
DG Autres réserves | 795 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 679.00 | |||
DL TOTAL (I) | 930 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 685.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 471.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | |||
EA Autres dettes | 5 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 905 803.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 803.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 685.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 184 659.00 | 3 500.00 | 3 188 159.00 | |
FG Production vendue services | 241 021.00 | 241 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 680.00 | 3 500.00 | 3 429 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120.00 | |||
FQ Autres produits | 1 052.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 846.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 528 595.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 402.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 549.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 197 379.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 256.00 | |||
FY Salaires et traitements | 311 193.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 440.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 502.00 | |||
GE Autres charges | 2 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 454.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 392.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 102.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 757.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 500.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 679.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 618.00 | 12 031.00 | 1 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 743.00 | 12 031.00 | 1 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 15 124.00 | 145 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929.00 | 15 124.00 | 150 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 8 815.00 | 15 124.00 | 115 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 546.00 | 8 815.00 | 15 124.00 | 116 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 119 600.00 | 63 715.00 | 44 000.00 | 139 315.00 |
6T Sur comptes clients | 24 314.00 | 6 787.00 | 785.00 | 30 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 914.00 | 70 502.00 | 44 785.00 | 169 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 502.00 | 44 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 730 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | |||
VB T. V. A. | 9 676.00 | |||
VP Divers | 11 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 358.00 | 928 358.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 685.00 | 316 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 867.00 | 301 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | ||
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 471.00 | 105 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 236.00 | 56 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 801.00 | 905 801.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | |||