PORTISO
Dépôt
| Dénomination | PORTISO |
| Siren | 333675593 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1618 |
| Numéro de Gestion | 1985B00247 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87470 Peyrat-le-Château |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617.00 | 94 617.00 | 73 695.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 33 843.00 | 2 597.00 | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 38 409.00 | 3 454.00 | 34 954.00 | 37 878.00 |
AP Constructions | 712 237.00 | 147 025.00 | 565 212.00 | 608 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944.00 | 605 108.00 | 24 836.00 | 36 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 60 367.00 | 63 356.00 | 73 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 130.00 | 5 130.00 | 3 561.00 | |
CU Autres participations | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | 2 762.00 | 2 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 672.00 | 40 672.00 | 39 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 270 259.00 | 849 797.00 | 4 420 462.00 | 4 466 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 480.00 | 17 807.00 | 320 673.00 | 357 520.00 |
BN En cours de production de biens | 11 884.00 | 11 884.00 | 27 540.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 440.00 | 12 440.00 | 20 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 574.00 | 18 625.00 | 792 950.00 | 859 204.00 |
BZ Autres créances | 203 032.00 | 203 032.00 | 292 185.00 | |
CF Disponibilités | 90 345.00 | 90 345.00 | 91 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | 13 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 510.00 | 36 431.00 | 1 445 078.00 | 1 660 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769.00 | 886 229.00 | 5 865 540.00 | 6 127 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 142.00 | 63 041.00 | ||
DG Autres réserves | 800 813.00 | 627 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810.00 | 182 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 064 765.00 | 1 912 955.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 438.00 | 40 876.00 | ||
DO TOTAL (II) | 20 438.00 | 40 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312.00 | 1 271 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052.00 | 1 349 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160.00 | 444 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 847.00 | 185 328.00 | ||
EA Autres dettes | 690 106.00 | 914 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 780 337.00 | 4 173 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540.00 | 6 127 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021.00 | 4 173 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 753 543.00 | 39 331.00 | 2 792 874.00 | 2 762 611.00 |
FG Production vendue services | 245 475.00 | 4 761.00 | 250 236.00 | 282 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 018.00 | 44 092.00 | 3 043 110.00 | 3 044 941.00 |
FM Production stockée | -23 388.00 | 19 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 344.00 | 9 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 566.00 | 12 137.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 808.00 | 3 086 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 522.00 | 1 259 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 662.00 | 40 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 955.00 | 722 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 966.00 | 49 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 263.00 | 652 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 421.00 | 194 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 021.00 | 69 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 185.00 | 5 024.00 | ||
GE Autres charges | 92 193.00 | 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 086 186.00 | 2 992 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 622.00 | 93 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 975.00 | 180 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 057.00 | 180 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 774.00 | 92 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 774.00 | 92 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 283.00 | 87 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 905.00 | 181 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 1 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 16 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770.00 | 3 283 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960.00 | 3 101 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 810.00 | 182 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 310.00 | 18 010.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 695.00 | 20 922.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 332.00 | 4 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 070.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 027.00 | 26 158.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | 1 509 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 599 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 926.00 | 5 270 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 1 833.00 | 33 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693.00 | 70 187.00 | 134 927.00 | 815 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703.00 | 80 277.00 | 143 183.00 | 849 797.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 622.00 | 7 185.00 | 17 807.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 808.00 | 92 184.00 | 18 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 430.00 | 7 185.00 | 92 184.00 | 36 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 430.00 | 7 185.00 | 92 184.00 | 36 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 185.00 | 92 184.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 672.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 788 773.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 479.00 | |||
VB T. V. A. | 23 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031.00 | 1 028 359.00 | 40 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399.00 | 403 083.00 | 237 496.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 825.00 | 32 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 160.00 | 344 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438.00 | 70 438.00 | ||
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018.00 | 41 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 227.00 | 1 139 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106.00 | 690 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337.00 | 2 807 021.00 | 237 496.00 | 735 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171.00 | |||