THEAU
Dépôt
| Dénomination | THEAU |
| Siren | 333676377 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 987 |
| Numéro de Gestion | 1985B70052 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 Joinville |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | ||
AP Constructions | 87 266.00 | 81 216.00 | 6 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 450.00 | 113 742.00 | 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 423.00 | 330 708.00 | 21 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 280.00 | 48 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 622 999.00 | 525 666.00 | 97 333.00 | |
BT Marchandises | 1 202 519.00 | 23 323.00 | 1 179 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 387.00 | 10 379.00 | 35 008.00 | |
BZ Autres créances | 55 086.00 | 55 086.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | 940.00 | ||
CF Disponibilités | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 317 705.00 | 33 702.00 | 1 284 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 704.00 | 559 369.00 | 1 381 335.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 034.00 | |||
DG Autres réserves | 49 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | 437 213.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 821.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 981.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 933.00 | |||
EA Autres dettes | 5 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 944 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 335.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 707.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 680 362.00 | 2 680 362.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
FG Production vendue services | 36 043.00 | 36 043.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 454.00 | 2 717 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 225.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 242.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 467 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 830.00 | |||
FY Salaires et traitements | 322 747.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 785.00 | |||
GE Autres charges | 886.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 563 272.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 084.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 084.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 592.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 592.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 508.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 323.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 299.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 024.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 136.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 980.00 | 24 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 591.00 | 24 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 554 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 48 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 658.00 | 622 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 493.00 | 19 720.00 | 3 547.00 | 525 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 493.00 | 19 720.00 | 3 547.00 | 525 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 029.00 | 23 323.00 | 3 029.00 | 23 323.00 |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | 462.00 | 10 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | 23 785.00 | 3 029.00 | 33 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | 23 785.00 | 3 029.00 | 33 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 785.00 | 3 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 280.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 926.00 | |||
VB T. V. A. | 5 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 090.00 | 108 810.00 | 48 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 236.00 | 308 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 585.00 | 94 170.00 | 116 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 106 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | ||
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 981.00 | 236 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 122.00 | 827 707.00 | 116 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 765.00 | |||