DADDI SRI
Dépôt
| Dénomination | DADDI SRI |
| Siren | 333747475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10106 |
| Numéro de Gestion | 1985B00604 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 1 507 297.00 | 149 386.00 | 1 357 911.00 | 780 923.00 |
AP Constructions | 4 050 594.00 | 774 758.00 | 3 275 835.00 | 2 692 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926.00 | 550 193.00 | 2 472 732.00 | 374 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 334.00 | 230 084.00 | 65 249.00 | 80 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | 16 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 024 299.00 | 1 711 406.00 | 7 312 893.00 | 4 068 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 112.00 | 1 614 112.00 | 1 743 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356.00 | 4 055 356.00 | 355 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 626.00 | 387 975.00 | 4 139 651.00 | 2 559 850.00 |
BZ Autres créances | 3 904 111.00 | 3 904 111.00 | 5 974 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 292 893.00 | 8 292 893.00 | 7 161 898.00 | |
CF Disponibilités | 2 267 701.00 | 2 267 701.00 | 3 207 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | 70 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 710 049.00 | 387 975.00 | 24 322 074.00 | 21 073 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348.00 | 2 099 381.00 | 31 634 967.00 | 25 142 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | ||
DG Autres réserves | 13 741 261.00 | 12 519 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016.00 | 1 266 865.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 049 310.00 | 983 357.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 680.00 | 10 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 479 862.00 | 20 827 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 012.00 | 271 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 012.00 | 271 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293.00 | 1 251 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379.00 | 249 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769.00 | 2 114 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 269.00 | 363 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 21 083.00 | ||
EA Autres dettes | 51 502.00 | 43 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 079 092.00 | 4 043 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967.00 | 25 142 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816.00 | 2 997 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 737.00 | 1 737.00 | 8 747.00 | |
FD Production vendue biens | 9 491 621.00 | 11 941 903.00 | 21 433 524.00 | 25 530 380.00 |
FG Production vendue services | 1 385 440.00 | 1 385 440.00 | 884 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878 799.00 | 11 941 903.00 | 22 820 702.00 | 26 423 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326.00 | 33 516.00 | ||
FQ Autres produits | 14 862.00 | 18 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041.00 | 26 475 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989.00 | 11 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974.00 | 19 177 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704.00 | 187 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 707 934.00 | 3 725 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579.00 | 148 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 711.00 | 751 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 241.00 | 329 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 520.00 | 302 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340.00 | 111 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181.00 | |||
GE Autres charges | 1 932.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105.00 | 24 746 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 497 937.00 | 1 728 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 277.00 | 97 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696.00 | 7 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 974.00 | 104 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 908.00 | 32 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 908.00 | 32 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 065.00 | 72 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 559 002.00 | 1 801 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715.00 | 121 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046.00 | 824 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203.00 | 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964.00 | 947 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639.00 | 28 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346.00 | 14 895.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985.00 | 831 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 021.00 | 115 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 714 965.00 | 649 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979.00 | 27 527 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963.00 | 26 260 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 016.00 | 1 266 865.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 700.00 | 408 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 678.00 | 11 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 387.00 | 3 618 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 536.00 | 3 618 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 8 876 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 214.00 | 9 013 299.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769.00 | 360 520.00 | 16 868.00 | 1 704 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753.00 | 360 520.00 | 16 868.00 | 1 711 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 680.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 483.00 | 802.00 | 9 680.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 232.00 | 14 181.00 | 209 401.00 | 76 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 648.00 | 99 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 375 635.00 | 12 340.00 | 387 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 283.00 | 12 340.00 | 99 648.00 | 387 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 998.00 | 26 521.00 | 309 851.00 | 473 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 521.00 | 99 648.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 210 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394 117.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 133 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | |||
VB T. V. A. | 900 604.00 | |||
VP Divers | 355 772.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 607 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287.00 | 8 497 287.00 | 1 037 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966.00 | 3 007 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327.00 | 257 051.00 | 1 037 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769.00 | 4 291 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310.00 | 84 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | ||
VW T.V.A. | 135 546.00 | 135 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 979.00 | 74 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502.00 | 51 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092.00 | 8 015 816.00 | 1 037 460.00 | 25 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628.00 | |||