ATELIER DOMINIQUE IMBERT
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DOMINIQUE IMBERT |
| Siren | 333759736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11758 |
| Numéro de Gestion | 1985B00702 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34380 Viols-le-Fort |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 505.00 | 318 158.00 | 1 189 347.00 | 674 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 583.00 | 81 831.00 | 32 753.00 | |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | |||
AN Terrains | 78 863.00 | 78 863.00 | 78 863.00 | |
AP Constructions | 2 079 694.00 | 903 193.00 | 1 176 501.00 | 1 242 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 316.00 | 72 571.00 | 4 744.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 814.00 | 476 830.00 | 101 983.00 | 130 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 247.00 | 100 247.00 | 369 021.00 | |
CU Autres participations | 1 128 488.00 | 197 998.00 | 930 490.00 | 930 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 019.00 | 254 085.00 | 232 934.00 | 284 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 843 880.00 | 2 304 666.00 | 4 539 214.00 | 4 431 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 713.00 | 36 713.00 | 14 518.00 | |
BT Marchandises | 685 320.00 | 685 320.00 | 667 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 883.00 | 427 384.00 | 992 499.00 | 1 110 131.00 |
BZ Autres créances | 717 283.00 | 717 283.00 | 399 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 640.00 | 1 179 640.00 | 1 332 100.00 | |
CF Disponibilités | 464 337.00 | 464 337.00 | 776 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 967.00 | 51 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 555 143.00 | 427 384.00 | 4 127 759.00 | 4 300 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 024.00 | 2 732 050.00 | 8 666 973.00 | 8 732 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 332.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 079.00 | 100 921.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 348.00 | 289 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
DG Autres réserves | 4 297 947.00 | 4 298 105.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 700.00 | -129 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | 228 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 866 665.00 | 4 797 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 526.00 | 58 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 526.00 | 58 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 281.00 | 1 324 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 2 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 385.00 | 1 652 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 744 698.00 | 629 370.00 | ||
EA Autres dettes | 315 601.00 | 267 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 735 782.00 | 3 876 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 973.00 | 8 732 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 449.00 | 2 744 579.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 010 891.00 | 5 115 990.00 | 9 126 881.00 | 8 432 453.00 |
FG Production vendue services | 179 605.00 | 58 086.00 | 237 691.00 | 240 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 497.00 | 5 174 076.00 | 9 364 573.00 | 8 672 988.00 |
FN Production immobilisée | 510 731.00 | 240 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 238.00 | 59 462.00 | ||
FQ Autres produits | 344.00 | 6 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 018 885.00 | 8 979 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 751 273.00 | 4 257 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 905.00 | 171 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 410.00 | 80 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 195.00 | 16 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 824 784.00 | 2 139 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 614.00 | 79 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 083.00 | 1 121 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 886.00 | 454 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 223.00 | 238 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 377.00 | 194 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 526.00 | 58 590.00 | ||
GE Autres charges | 63 964.00 | 7 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 809 039.00 | 8 819 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 846.00 | 160 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 971.00 | 4 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 611.00 | 12 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 582.00 | 56 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 664.00 | 98 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 960.00 | 45 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 624.00 | 144 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 958.00 | -87 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 804.00 | 73 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 099.00 | 20 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 266 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 499.00 | 287 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 667.00 | 16 038.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 10 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 667.00 | 26 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 168.00 | 261 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 720.00 | 105 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 967.00 | 9 323 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 611.00 | 9 095 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 356.00 | 228 545.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 700.00 | 33 863.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 242.00 | 5 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 394.00 | 706 111.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 351.00 | 37 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 012.00 | 106 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 867.00 | 9 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 624.00 | 860 292.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | 43 062.00 | 800 604.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 021.00 | 865.00 | 2 914 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | 85 000.00 | 1 620 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 110.00 | 128 927.00 | 6 843 879.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 622.00 | 191 536.00 | 318 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 731.00 | 5 162.00 | 43 062.00 | 81 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 939.00 | 103 524.00 | 865.00 | 1 452 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 292.00 | 300 223.00 | 43 927.00 | 1 852 587.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 590.00 | 64 526.00 | 58 590.00 | 64 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 188 998.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 914 510.00 | 16 340.00 | 300 000.00 | 263 085.00 |
6T Sur comptes clients | 396 706.00 | 83 377.00 | 52 698.00 | 427 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 124.00 | 85 041.00 | 82 698.00 | 879 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 714.00 | 149 567.00 | 141 288.00 | 943 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 903.00 | 111 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 664.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 487 018.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 587 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 832 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 481.00 | |||
VB T. V. A. | 567 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 484.00 | 2 194 466.00 | 487 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 281.00 | 196 947.00 | 559 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 385.00 | 1 540 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 882.00 | 151 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 528.00 | 154 528.00 | ||
VW T.V.A. | 398 010.00 | 398 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 277.00 | 40 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 601.00 | 315 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 782.00 | 2 800 449.00 | 559 992.00 | 375 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 467.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 267 145.00 | 217 120.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 023.00 | 62 361.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 618.00 | 98 074.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 706.00 | 172 748.00 | ||
ST Autres comptes | 2 273 292.00 | 1 588 993.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 784.00 | 2 139 296.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 759.00 | 40 997.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 855.00 | 38 799.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 614.00 | 79 796.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 780.00 | 753 096.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 246.00 | 1 221 889.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | ||