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ATELIER DOMINIQUE IMBERT

Dépôt

DénominationATELIER DOMINIQUE IMBERT
Siren333759736
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt11758
Numéro de Gestion1985B00702
Code Activité2752Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34380 Viols-le-Fort
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 507 505.00 318 158.00 1 189 347.00 674 772.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 114 583.00 81 831.00 32 753.00
AH Fonds commercial 686 021.00 686 021.00 686 021.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 22 600.00
AN Terrains 78 863.00 78 863.00 78 863.00
AP Constructions 2 079 694.00 903 193.00 1 176 501.00 1 242 101.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 77 316.00 72 571.00 4 744.00 7 719.00
AT Autres immobilisations corporelles 578 814.00 476 830.00 101 983.00 130 374.00
AV Immobilisations en cours 100 247.00 100 247.00 369 021.00
CU Autres participations 1 128 488.00 197 998.00 930 490.00 930 530.00
BB Créances rattachées à des participations 487 019.00 254 085.00 232 934.00 284 587.00
BH Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00 5 332.00
BJ TOTAL (I) 6 843 880.00 2 304 666.00 4 539 214.00 4 431 919.00
BL Matières premières, approvisionnements 36 713.00 36 713.00 14 518.00
BT Marchandises 685 320.00 685 320.00 667 415.00
BX Clients et comptes rattachés 1 419 883.00 427 384.00 992 499.00 1 110 131.00
BZ Autres créances 717 283.00 717 283.00 399 947.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 179 640.00 1 179 640.00 1 332 100.00
CF Disponibilités 464 337.00 464 337.00 776 730.00
CH Charges constatées d’avance 51 967.00 51 967.00
CJ TOTAL (II) 4 555 143.00 427 384.00 4 127 759.00 4 300 841.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 399 024.00 2 732 050.00 8 666 973.00 8 732 760.00
CP Parts à moins d’un an 5 332.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 101 079.00 100 921.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 289 348.00 289 348.00
DD Réserve légale (1) 10 235.00 10 235.00
DG Autres réserves 4 297 947.00 4 298 105.00
DH Report à nouveau 98 700.00 -129 845.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69 356.00 228 545.00
DL TOTAL (I) 4 866 665.00 4 797 310.00
DQ Provisions pour charges 64 526.00 58 590.00
DR TOTAL (IV) 64 526.00 58 590.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 132 281.00 1 324 794.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 818.00 2 862.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 540 385.00 1 652 276.00
DY Dettes fiscales et sociales 744 698.00 629 370.00
EA Autres dettes 315 601.00 267 559.00
EC TOTAL (IV) 3 735 782.00 3 876 860.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 666 973.00 8 732 760.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 800 449.00 2 744 579.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 010 891.00 5 115 990.00 9 126 881.00 8 432 453.00
FG Production vendue services 179 605.00 58 086.00 237 691.00 240 535.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 190 497.00 5 174 076.00 9 364 573.00 8 672 988.00
FN Production immobilisée 510 731.00 240 809.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143 238.00 59 462.00
FQ Autres produits 344.00 6 132.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 018 885.00 8 979 391.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 751 273.00 4 257 005.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 905.00 171 452.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 115 410.00 80 477.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22 195.00 16 704.00
FW Autres achats et charges externes 2 824 784.00 2 139 296.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 614.00 79 796.00
FY Salaires et traitements 1 067 083.00 1 121 088.00
FZ Charges sociales 503 886.00 454 411.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 300 223.00 238 856.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83 377.00 194 095.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 64 526.00 58 590.00
GE Autres charges 63 964.00 7 322.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 809 039.00 8 819 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 209 846.00 160 301.00
GJ Produits financiers de participations 4 971.00 4 489.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 611.00 12 312.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00 40 000.00
GP Total des produits financiers (V) 38 582.00 56 800.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 664.00 98 096.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 960.00 45 930.00
GU Total des charges financières (VI) 36 624.00 144 026.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 958.00 -87 226.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 211 804.00 73 074.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 58 099.00 20 513.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400.00 266 983.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 58 499.00 287 496.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 124 667.00 16 038.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 85 000.00 10 218.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 209 667.00 26 255.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -151 168.00 261 241.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 720.00 105 770.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 115 967.00 9 323 687.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 046 611.00 9 095 142.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 69 356.00 228 545.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 886.00
A1 ACTIF ‐ Placements 30 700.00 33 863.00
A4 Titres mis en équivalence 5 242.00 5 590.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 801 394.00 706 111.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 828 351.00 37 915.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 178 012.00 106 806.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 700 867.00 9 460.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 508 624.00 860 292.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 507 505.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 600.00 43 062.00 800 604.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 369 021.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 369 021.00 865.00 2 914 932.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 489.00 85 000.00 1 620 838.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 396 110.00 128 927.00 6 843 879.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 126 622.00 191 536.00 318 158.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119 731.00 5 162.00 43 062.00 81 831.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 349 939.00 103 524.00 865.00 1 452 598.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 596 292.00 300 223.00 43 927.00 1 852 587.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 64 526.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 58 590.00 64 526.00 58 590.00 64 526.00
9U sur immobilisations – titres de participation 188 998.00
060 Stock marchandises 2 914 510.00 16 340.00 300 000.00 263 085.00
6T Sur comptes clients 396 706.00 83 377.00 52 698.00 427 384.00
7B Total Provisions pour dépréciation 877 124.00 85 041.00 82 698.00 879 467.00
7C TOTAL GENERAL 935 714.00 149 567.00 141 288.00 943 993.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 147 903.00 111 288.00
UG ‐ Financières 1 664.00 30 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 487 018.00
UT Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00
VA Clients douteux ou litigieux 587 284.00
UX Autres créances clients 832 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 120.00
VM Impôts sur les bénéfices 131 481.00
VB T. V. A. 567 042.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 641.00
VS Charges constatées d’avance 51 967.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 681 484.00 2 194 466.00 487 018.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 132 281.00 196 947.00 559 992.00
8A Emprunts et dettes financières divers 471.00 471.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 540 385.00 1 540 385.00
8C Personnel et comptes rattachés 151 882.00 151 882.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154 528.00 154 528.00
VW T.V.A. 398 010.00 398 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 40 277.00 40 277.00
VI Groupe et associés 2 347.00 2 347.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 315 601.00 315 601.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 735 782.00 2 800 449.00 559 992.00 375 341.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 192 467.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 267 145.00 217 120.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 60 023.00 62 361.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 107 618.00 98 074.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 116 706.00 172 748.00
ST Autres comptes 2 273 292.00 1 588 993.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 824 784.00 2 139 296.00
YW Taxe professionnelle 41 759.00 40 997.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 855.00 38 799.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 74 614.00 79 796.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 037 780.00 753 096.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 484 246.00 1 221 889.00
YP Effectif moyen du personnel 26.00 24.00